广发中证1000ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3016780.25元 |
| 本期利润 |
-19130328.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24481055.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0973元 |
| 期末基金资产净值 |
317015188.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1614959.97元 |
| 本期利润 |
4696732.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14369753.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.122元 |
| 期末基金资产净值 |
165427798.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15942390.07元 |
| 本期利润 |
-27689164.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3993元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8078093.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1009元 |
| 期末基金资产净值 |
106958451.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2068020.08元 |
| 本期利润 |
-7750141.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16394337.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2562元 |
| 期末基金资产净值 |
95764448.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5292148.49元 |
| 本期利润 |
10818739.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16151989.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3124元 |
| 期末基金资产净值 |
87684654.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
847089.27元 |
| 本期利润 |
2873531.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6864869.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2314元 |
| 期末基金资产净值 |
44623373.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2112311.22元 |
| 本期利润 |
2225824.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2606659.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1901元 |
| 期末基金资产净值 |
19333509.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1037952.38元 |
| 本期利润 |
1949760.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1008605.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1051元 |
| 期末基金资产净值 |
12932313.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
246858.21元 |
| 本期利润 |
1125408.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76644.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
14926662.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
296231.63元 |
| 本期利润 |
372507.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
200645.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
18578097.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.16% |
