名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 30150.89 | -- | -- | 25863.63 | 85.78% | -- | -- |
2023-06-30 | 18264.49 | -- | -- | 10836.15 | 59.33% | -- | -- |
2022-12-31 | 12531.81 | -- | -- | 24362.76 | 194.41% | -- | -- |
2022-06-30 | 9607.56 | -- | -- | 12146.07 | 126.42% | -- | -- |
2021-12-31 | 32807.74 | -- | -- | 2424.37 | 7.39% | -- | -- |
2021-06-30 | 13820.79 | -- | -- | 1398.25 | 10.12% | -- | -- |
2020-12-31 | 1977.54 | -- | -- | -413.73 | -20.92% | -- | -- |
2020-06-30 | 2376.71 | -- | -- | 355.16 | 14.94% | -- | -- |
2019-12-31 | 3725.58 | -- | -- | 74.38 | 2.00% | -- | -- |
2019-06-30 | 1076.72 | -- | -- | -97.92 | -9.09% | -- | -- |