名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 161846788.5 |
1.利息收入 | 122115.33 |
存款利息收入 | 11427.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
113315749.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 113315749.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48355337.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53586.71 |
减:二、费用 | 26704744.03 |
1.管理人报酬 | 5927806.34 |
2.托管费 | 1975935.45 |
3.销售服务费 | 98561.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17448898.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17448898.14 |
6.其他费用 | 1253542.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
135142044.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
135142044.47 |
一、收入: | 87523706.38 |
1.利息收入 | 110706.09 |
存款利息收入 | 8708.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41882953.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41882953.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
45478677.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51368.89 |
减:二、费用 | 9943575.06 |
1.管理人报酬 | 2900200.39 |
2.托管费 | 966733.47 |
3.销售服务费 | 67103.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5394507.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5394507.37 |
6.其他费用 | 615030.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77580131.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77580131.32 |
一、收入: | 54218146.16 |
1.利息收入 | 58769.94 |
存款利息收入 | 26857.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
96233130.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 96233130.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-42112436.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38682.56 |
减:二、费用 | 13857093.63 |
1.管理人报酬 | 4026076.35 |
2.托管费 | 1342025.45 |
3.销售服务费 | 266771.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7277596.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7277596.87 |
6.其他费用 | 944623.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40361052.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40361052.53 |
一、收入: | 30159255.63 |
1.利息收入 | 27705.58 |
存款利息收入 | 16955.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46377677.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46377677.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16271312.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25185.35 |
减:二、费用 | 6791023.35 |
1.管理人报酬 | 1603712.83 |
2.托管费 | 534570.95 |
3.销售服务费 | 86920.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4162084.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4162084.86 |
6.其他费用 | 403733.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23368232.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23368232.28 |
一、收入: | 90173282.04 |
1.利息收入 | 62413244.34 |
存款利息收入 | 13516.28 |
债券利息收入 | 62397407.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12535590.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12535590.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15192939.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31507.7 |
减:二、费用 | 9424000.05 |
1.管理人报酬 | 2614651.22 |
2.托管费 | 871550.39 |
3.销售服务费 | 7258.78 |
4.交易费用 | 128150.0 |
5.利息支出 | 5049447.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5049447.98 |
6.其他费用 | 752941.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
80749281.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
80749281.99 |
一、收入: | 30865007.42 |
1.利息收入 | 28996772.54 |
存款利息收入 | 9531.98 |
债券利息收入 | 28987240.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
686224.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 686224.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1177885.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4124.88 |
减:二、费用 | 3537439.43 |
1.管理人报酬 | 1249335.28 |
2.托管费 | 416445.08 |
3.销售服务费 | 706.23 |
4.交易费用 | 47725.0 |
5.利息支出 | 1455086.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1455086.01 |
6.其他费用 | 368141.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27327567.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27327567.99 |
一、收入: | 20919820.5 |
1.利息收入 | 59822087.84 |
存款利息收入 | 26951.41 |
债券利息收入 | 58912790.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39000026.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -39000026.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
84696.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13062.66 |
减:二、费用 | 5776951.13 |
1.管理人报酬 | 2618231.04 |
2.托管费 | 872743.63 |
3.销售服务费 | 4445.3 |
4.交易费用 | 114700.0 |
5.利息支出 | 1438932.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1438932.37 |
6.其他费用 | 727898.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15142869.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15142869.37 |
一、收入: | 10843099.46 |
1.利息收入 | 32576608.17 |
存款利息收入 | 8561.47 |
债券利息收入 | 32373897.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5972163.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5972163.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27706073.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
401.29 |
减:二、费用 | 3347920.2 |
1.管理人报酬 | 1348439.18 |
2.托管费 | 449479.65 |
3.销售服务费 | 645.21 |
4.交易费用 | 45475.0 |
5.利息支出 | 1134111.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1134111.43 |
6.其他费用 | 369769.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7495179.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7495179.26 |
一、收入: | 71169538.54 |
1.利息收入 | 106687274.23 |
存款利息收入 | 293500.27 |
债券利息收入 | 104784315.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35662124.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -35662124.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
144384.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4.31 |
减:二、费用 | 13447277.18 |
1.管理人报酬 | 3737685.27 |
2.托管费 | 1245895.12 |
3.销售服务费 | 204.62 |
4.交易费用 | 82675.0 |
5.利息支出 | 7456658.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7456658.6 |
6.其他费用 | 924158.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57722261.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57722261.36 |
一、收入: | 43083339.47 |
1.利息收入 | 87069385.5 |
存款利息收入 | 291672.22 |
债券利息收入 | 85185396.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38448553.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -38448553.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5537496.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.97 |
减:二、费用 | 10318045.78 |
1.管理人报酬 | 3053695.55 |
2.托管费 | 1017898.54 |
3.销售服务费 | 154.94 |
4.交易费用 | 68925.0 |
5.利息支出 | 5539016.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5539016.53 |
6.其他费用 | 638355.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32765293.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32765293.69 |