南方中债3-5年农发行债券指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5317183293.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5317183293.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57082773.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5374800669.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
225046118.52 |
| 应付证券清算款 |
122377713.36 |
| 应付赎回款 |
3872.61 |
| 应付管理人报酬 |
508142.31 |
| 应付托管费 |
169380.74 |
| 应付销售服务费 |
12471.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
551628.35 |
| 负债合计 |
348669327.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4737044392.62 |
| 所有者权益合计 |
5026131342.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
5374800669.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
698240.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5346358445.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5346358445.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200254073.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5547310759.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1312693187.89 |
| 应付证券清算款 |
10026487.21 |
| 应付赎回款 |
9178.12 |
| 应付管理人报酬 |
468149.21 |
| 应付托管费 |
156049.73 |
| 应付销售服务费 |
543.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
455340.83 |
| 负债合计 |
1323808936.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3972569980.68 |
| 所有者权益合计 |
4223501823.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
5547310759.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
710325.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5287647797.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5287647797.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199464.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5288557587.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
827313010.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36565.85 |
| 应付管理人报酬 |
598475.36 |
| 应付托管费 |
199491.79 |
| 应付销售服务费 |
20698.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
605641.84 |
| 负债合计 |
828773883.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4212137657.94 |
| 所有者权益合计 |
4459783703.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
5288557587.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
584359.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1996565252.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1996565252.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23741.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1997173353.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
282616096.64 |
| 应付证券清算款 |
82406960.14 |
| 应付赎回款 |
124172.4 |
| 应付管理人报酬 |
210571.58 |
| 应付托管费 |
70190.55 |
| 应付销售服务费 |
17624.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302343.64 |
| 负债合计 |
365747959.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1545572186.16 |
| 所有者权益合计 |
1631425393.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1997173353.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
592124.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1887019000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1887019000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31105779.04 |
| 应收利息 |
40789711.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69896.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1959576511.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
407498729.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
72809.64 |
| 应付管理人报酬 |
207198.45 |
| 应付托管费 |
69066.16 |
| 应付销售服务费 |
176.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
122747.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330152.82 |
| 负债合计 |
408363354.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1464386478.04 |
| 所有者权益合计 |
1551213157.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1959576511.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
718572.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1781291000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1781291000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29187585.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56639.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1811253797.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79999680.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
140616.33 |
| 应付管理人报酬 |
212846.96 |
| 应付托管费 |
70949.01 |
| 应付销售服务费 |
53.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7716.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220252.7 |
| 负债合计 |
80689298.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1658697869.72 |
| 所有者权益合计 |
1730564498.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1811253797.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
554926.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1621239000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1621239000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31303782.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21134.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1653118843.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90999743.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3522.18 |
| 应付管理人报酬 |
161702.01 |
| 应付托管费 |
53900.66 |
| 应付销售服务费 |
182.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5549.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303342.96 |
| 负债合计 |
91565909.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1502778568.93 |
| 所有者权益合计 |
1561552933.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1653118843.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13044555.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2261306000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2261306000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30030135.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34497923.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
208.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2338878821.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
271501.29 |
| 应付管理人报酬 |
303753.59 |
| 应付托管费 |
101251.17 |
| 应付销售服务费 |
253.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252382.68 |
| 负债合计 |
970994.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2274598746.85 |
| 所有者权益合计 |
2337907827.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2338878821.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
517744.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1410973000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1410973000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30648178.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1442138922.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78564840.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49.79 |
| 应付管理人报酬 |
107401.16 |
| 应付托管费 |
35800.38 |
| 应付销售服务费 |
3.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4341.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295236.34 |
| 负债合计 |
79027764.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1328818651.41 |
| 所有者权益合计 |
1363111158.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1442138922.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
990224.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1477489000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1477489000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16302319.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1494781544.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
255049672.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.09 |
| 应付管理人报酬 |
183095.76 |
| 应付托管费 |
61031.94 |
| 应付销售服务费 |
20.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
31772.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301253.16 |
| 负债合计 |
255681677.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1223554253.49 |
| 所有者权益合计 |
1239099867.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1494781544.45 |
