名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 32944366.97 |
1.利息收入 | 22942.63 |
存款利息收入 | 19331.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33711502.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33711502.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-830907.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40828.96 |
减:二、费用 | 9610905.2 |
1.管理人报酬 | 2979532.06 |
2.托管费 | 993177.36 |
3.销售服务费 | 86534.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5168748.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5168748.89 |
6.其他费用 | 286089.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23333461.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23333461.77 |
一、收入: | 18089741.74 |
1.利息收入 | 10543.29 |
存款利息收入 | 6931.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16870186.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16870186.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1200356.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8656.35 |
减:二、费用 | 4018113.06 |
1.管理人报酬 | 1264012.27 |
2.托管费 | 421337.4 |
3.销售服务费 | 42011.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2113212.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2113212.69 |
6.其他费用 | 138875.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14071628.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14071628.68 |
一、收入: | 68464404.91 |
1.利息收入 | 54475.79 |
存款利息收入 | 54475.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67706797.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 67706797.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
631916.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71215.49 |
减:二、费用 | 18005546.91 |
1.管理人报酬 | 6273742.6 |
2.托管费 | 2091247.55 |
3.销售服务费 | 106568.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9065057.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9065057.17 |
6.其他费用 | 300320.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50458858.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50458858.0 |
一、收入: | 36746921.2 |
1.利息收入 | 34303.7 |
存款利息收入 | 34303.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34596993.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34596993.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2055212.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60412.24 |
减:二、费用 | 9139030.21 |
1.管理人报酬 | 3222841.8 |
2.托管费 | 1074280.62 |
3.销售服务费 | 63463.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4524841.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4524841.3 |
6.其他费用 | 148536.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27607890.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27607890.99 |
一、收入: | 56927681.19 |
1.利息收入 | 54992575.68 |
存款利息收入 | 203922.5 |
债券利息收入 | 54784571.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-930072.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -930072.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2771319.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
93858.39 |
减:二、费用 | 11538902.06 |
1.管理人报酬 | 4707035.67 |
2.托管费 | 1569011.89 |
3.销售服务费 | 137284.6 |
4.交易费用 | 43687.67 |
5.利息支出 | 4645598.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4645598.11 |
6.其他费用 | 264759.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45388779.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45388779.13 |
一、收入: | 24369713.98 |
1.利息收入 | 26808136.02 |
存款利息收入 | 105718.64 |
债券利息收入 | 26698335.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3585596.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3585596.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1128947.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18227.01 |
减:二、费用 | 4077685.06 |
1.管理人报酬 | 2110427.71 |
2.托管费 | 703475.88 |
3.销售服务费 | 53075.16 |
4.交易费用 | 15159.58 |
5.利息支出 | 980883.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 980883.94 |
6.其他费用 | 130328.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20292028.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20292028.92 |
一、收入: | 45247683.95 |
1.利息收入 | 55567013.59 |
存款利息收入 | 146451.81 |
债券利息收入 | 55417482.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6539407.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6539407.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3793980.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14058.28 |
减:二、费用 | 11749249.53 |
1.管理人报酬 | 4240918.29 |
2.托管费 | 1413639.41 |
3.销售服务费 | 6390.58 |
4.交易费用 | 50673.37 |
5.利息支出 | 5592235.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5592235.07 |
6.其他费用 | 260896.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33498434.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33498434.42 |
一、收入: | 26455361.32 |
1.利息收入 | 32346912.9 |
存款利息收入 | 68724.61 |
债券利息收入 | 32277417.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4079102.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4079102.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9975154.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4500.97 |
减:二、费用 | 6542352.87 |
1.管理人报酬 | 2360730.66 |
2.托管费 | 786910.22 |
3.销售服务费 | 1648.48 |
4.交易费用 | 20971.05 |
5.利息支出 | 3148126.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3148126.69 |
6.其他费用 | 115944.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19913008.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19913008.45 |
一、收入: | 27790234.09 |
1.利息收入 | 27099412.65 |
存款利息收入 | 268170.75 |
债券利息收入 | 26501077.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-185915.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -185915.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
811559.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
65177.42 |
减:二、费用 | 5394062.51 |
1.管理人报酬 | 2218417.72 |
2.托管费 | 739472.55 |
3.销售服务费 | 33503.45 |
4.交易费用 | 59697.97 |
5.利息支出 | 2025238.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2025238.43 |
6.其他费用 | 232664.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22396171.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22396171.58 |
一、收入: | 9003971.46 |
1.利息收入 | 8257770.31 |
存款利息收入 | 140346.28 |
债券利息收入 | 7972793.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78023.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 78023.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
651336.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16840.49 |
减:二、费用 | 1888131.49 |
1.管理人报酬 | 637417.32 |
2.托管费 | 212472.44 |
3.销售服务费 | 10531.35 |
4.交易费用 | 22298.65 |
5.利息支出 | 873722.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 873722.82 |
6.其他费用 | 105958.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7115839.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7115839.97 |