名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 99.85% | 0.27% | 38610.49 |
2023-12-31 | -- | 105.17% | 0.29% | 32706.85 |
2023-09-30 | -- | 127.14% | 0.23% | 89536.39 |
2023-06-30 | -- | 118.93% | 0.16% | 68985.01 |
2023-03-31 | -- | 130.17% | 0.33% | 43075.55 |
2022-12-31 | -- | 121.92% | 0.12% | 74516.85 |
2022-09-30 | -- | 110.38% | 0.08% | 94526.79 |
2022-06-30 | -- | 104.11% | 0.07% | 151460.08 |
2022-03-31 | -- | 115.3% | 0.12% | 208264.74 |
2021-12-31 | -- | 129.81% | 0.15% | 136869.48 |
2021-09-30 | -- | 123.88% | 0.58% | 138421.72 |
2021-06-30 | -- | 105.08% | 0.73% | 188083.09 |
2021-03-31 | -- | 103.43% | 8.86% | 129526.61 |
2020-12-31 | -- | 107.05% | 0.64% | 125348.76 |
2020-09-30 | -- | 121.49% | 1.13% | 104163.87 |
2020-06-30 | -- | 116.41% | 0.43% | 165615.79 |
2020-03-31 | -- | 117.2% | 0.51% | 152991.02 |
2019-12-31 | -- | 125.41% | 0.07% | 152205.81 |
2019-09-30 | -- | 100.04% | 0.13% | 115768.29 |
2019-06-30 | -- | 98.3% | 1.62% | 17184.46 |
2019-03-31 | -- | 112.81% | 6.59% | 37360.55 |