| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 372.92 | 301.74 | 80.91% | 50.29 | 13.49% | -- | -- | 0.84 | 0.22% |
| 2023-06-30 | 229.35 | 187.49 | 81.75% | 31.25 | 13.62% | -- | -- | 0.59 | 0.26% |
| 2022-12-31 | 430.60 | 351.58 | 81.65% | 58.60 | 13.61% | -- | -- | 0.22 | 0.05% |
| 2022-06-30 | 230.26 | 188.68 | 81.94% | 31.45 | 13.66% | -- | -- | 0.10 | 0.04% |
| 2021-12-31 | 771.94 | 417.49 | 54.08% | 69.58 | 9.01% | 264.31 | 34.24% | 0.10 | 0.01% |
| 2021-06-30 | 409.29 | 220.99 | 53.99% | 36.83 | 9.00% | 141.00 | 34.45% | 0.03 | 0.01% |
| 2020-12-31 | 1819.74 | 956.99 | 52.59% | 159.50 | 8.76% | 679.46 | 37.34% | 0.08 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 1194.52 | 635.80 | 53.23% | 105.97 | 8.87% | 439.20 | 36.77% | 0.04 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 5297.84 | 2968.28 | 56.03% | 494.71 | 9.34% | 1806.18 | 34.09% | 0.16 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 2862.84 | 1649.86 | 57.63% | 274.98 | 9.61% | 914.89 | 31.96% | 0.06 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 7171.08 | 4674.72 | 65.19% | 779.12 | 10.86% | 1664.22 | 23.21% | 0.00 | 0.00% |
