| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.708 | 4.73% |
| 华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.8122 | 3.49% |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.969 | 3.44% |
| 创业板科技ETF | 0.6521 | 3.39% |
| 华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7967 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.6117 | 2.06% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.6859 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5218 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11028175.99 |
| 1.利息收入 | 58734.18 |
| 存款利息收入 | 58734.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9384052.52 |
| 股票投资收益 | -14168114.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46739.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4737322.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1850096.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147239.25 |
| 减：二、费用 | 3729203.62 |
| 1.管理人报酬 | 3017371.72 |
| 2.托管费 | 502895.27 |
| 3.销售服务费 | 8372.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200563.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14757379.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14757379.61 |
| 一、收入： | 5333989.47 |
| 1.利息收入 | 36697.62 |
| 存款利息收入 | 36697.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1369267.22 |
| 股票投资收益 | -1826397.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4115.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3191549.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3784567.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143457.22 |
| 减：二、费用 | 2293519.17 |
| 1.管理人报酬 | 1874859.26 |
| 2.托管费 | 312476.56 |
| 3.销售服务费 | 5868.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100314.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3040470.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3040470.3 |
| 一、收入： | -34431743.31 |
| 1.利息收入 | 86702.0 |
| 存款利息收入 | 77472.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15988822.03 |
| 股票投资收益 | -21566808.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55079.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5522906.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18674289.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144666.08 |
| 减：二、费用 | 4306013.52 |
| 1.管理人报酬 | 3515808.68 |
| 2.托管费 | 585968.11 |
| 3.销售服务费 | 2246.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201990.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38737756.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38737756.83 |
| 一、收入： | -6865589.23 |
| 1.利息收入 | 46337.49 |
| 存款利息收入 | 42423.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7234288.98 |
| 股票投资收益 | -10881424.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48371.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3598764.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
312100.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10262.24 |
| 减：二、费用 | 2302566.58 |
| 1.管理人报酬 | 1886835.33 |
| 2.托管费 | 314472.56 |
| 3.销售服务费 | 1001.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100256.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9168155.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9168155.81 |
| 一、收入： | 41205073.02 |
| 1.利息收入 | 145553.13 |
| 存款利息收入 | 91241.99 |
| 债券利息收入 | 54311.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55668116.15 |
| 股票投资收益 | 50545545.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71776.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5050794.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14653233.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44636.78 |
| 减：二、费用 | 7719371.76 |
| 1.管理人报酬 | 4174921.39 |
| 2.托管费 | 695820.21 |
| 3.销售服务费 | 1003.66 |
| 4.交易费用 | 2643084.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204541.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33485701.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33485701.26 |
| 一、收入： | 26449730.04 |
| 1.利息收入 | 48646.11 |
| 存款利息收入 | 41448.7 |
| 债券利息收入 | 7197.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36310551.69 |
| 股票投资收益 | 33631089.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71211.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2608250.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9935883.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26416.1 |
| 减：二、费用 | 4092868.99 |
| 1.管理人报酬 | 2209851.88 |
| 2.托管费 | 368308.66 |
| 3.销售服务费 | 325.76 |
| 4.交易费用 | 1410030.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104351.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22356861.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22356861.05 |
| 一、收入： | 216390965.52 |
| 1.利息收入 | 590024.92 |
| 存款利息收入 | 229861.62 |
| 债券利息收入 | 360163.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
265197531.32 |
| 股票投资收益 | 253549251.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50420.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11597859.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49502560.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105970.27 |
| 减：二、费用 | 18197424.76 |
| 1.管理人报酬 | 9569922.64 |
| 2.托管费 | 1594987.14 |
| 3.销售服务费 | 762.32 |
| 4.交易费用 | 6794595.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237156.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198193540.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198193540.76 |
| 一、收入： | 99667047.82 |
| 1.利息收入 | 530655.33 |
| 存款利息收入 | 170614.35 |
| 债券利息收入 | 360040.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121377401.67 |
| 股票投资收益 | 113394409.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7935592.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22298447.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57438.57 |
| 减：二、费用 | 11945236.11 |
| 1.管理人报酬 | 6358012.32 |
| 2.托管费 | 1059668.77 |
| 3.销售服务费 | 416.8 |
| 4.交易费用 | 4391983.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135154.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87721811.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87721811.71 |
| 一、收入： | 670095356.13 |
| 1.利息收入 | 1623370.44 |
| 存款利息收入 | 761903.27 |
| 债券利息收入 | 858889.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
386958507.88 |
| 股票投资收益 | 349696054.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -404760.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37667213.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
280672387.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
841090.13 |
| 减：二、费用 | 52978379.03 |
| 1.管理人报酬 | 29682804.37 |
| 2.托管费 | 4947133.94 |
| 3.销售服务费 | 1627.8 |
| 4.交易费用 | 18061799.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285013.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
617116977.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
617116977.1 |
| 一、收入： | 557790303.12 |
| 1.利息收入 | 1055335.44 |
| 存款利息收入 | 415935.37 |
| 债券利息收入 | 636821.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
317833445.85 |
| 股票投资收益 | 288608042.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -314190.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29539592.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
238253376.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
648145.37 |
| 减：二、费用 | 28628354.69 |
| 1.管理人报酬 | 16498570.23 |
| 2.托管费 | 2749761.69 |
| 3.销售服务费 | 626.26 |
| 4.交易费用 | 9148891.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230505.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
529161948.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
529161948.43 |
| 一、收入： | -545556947.17 |
| 1.利息收入 | 31761191.35 |
| 存款利息收入 | 6982043.96 |
| 债券利息收入 | 3216547.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-371271382.67 |
| 股票投资收益 | -417697479.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 288500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1082900.97 |
| 股利收益 | 47220497.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-209736165.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3689409.27 |
| 减：二、费用 | 71710792.59 |
| 1.管理人报酬 | 46747182.94 |
| 2.托管费 | 7791197.11 |
| 3.销售服务费 | 6.59 |
| 4.交易费用 | 16642225.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 491096.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-617267739.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-617267739.76 |
