名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 722187.39 |
1.利息收入 | 1187224.25 |
存款利息收入 | 1695.75 |
债券利息收入 | 1185183.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-80375.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -80375.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-384663.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.94 |
减:二、费用 | 182049.44 |
1.管理人报酬 | 90492.86 |
2.托管费 | 30164.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 178.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61213.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
540137.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
540137.95 |
一、收入: | 2363486.79 |
1.利息收入 | 2297282.16 |
存款利息收入 | 11257.93 |
债券利息收入 | 2283042.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
164039.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 164039.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-97859.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24.63 |
减:二、费用 | 419526.53 |
1.管理人报酬 | 187030.8 |
2.托管费 | 62343.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1388.01 |
5.利息支出 | 5764.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5764.19 |
6.其他费用 | 163000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1943960.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1943960.26 |
一、收入: | 1118486.76 |
1.利息收入 | 1092881.42 |
存款利息收入 | 5194.38 |
债券利息收入 | 1084705.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
125652.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 125652.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-100069.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22.94 |
减:二、费用 | 192362.68 |
1.管理人报酬 | 92905.22 |
2.托管费 | 30968.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 823.42 |
5.利息支出 | 325.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 325.41 |
6.其他费用 | 67340.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
926124.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
926124.08 |