名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 924801.38元 |
本期利润 | 540137.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0092元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
本期基金份额净值增长率 | 0.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1641630.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.028元 |
期末基金资产净值 | 60213748.68元 |
期末基金份额净值 | 1.028元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2041819.42元 |
本期利润 | 1943960.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0317元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.13% |
本期基金份额净值增长率 | 3.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1450097.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0247元 |
期末基金资产净值 | 60173969.88元 |
期末基金份额净值 | 1.0254元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1026193.95元 |
本期利润 | 926124.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
本期基金份额净值增长率 | 1.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 723013.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.012元 |
期末基金资产净值 | 61036329.83元 |
期末基金份额净值 | 1.0127元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.98% |