名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-25 | 3.53 | -- | -- | -- | -- | 3.53 | 100.00% | -- | -- |
2022-06-30 | 6.12 | 0.38 | 6.14% | 0.04 | 0.61% | -- | -- | 0.98 | 16.03% |
2021-12-31 | 9.66 | 0.73 | 7.60% | 0.07 | 0.76% | 1.11 | 11.45% | 1.73 | 17.90% |
2021-06-30 | 4.94 | 0.35 | 7.04% | 0.03 | 0.70% | 0.62 | 12.60% | 0.69 | 14.02% |
2020-12-31 | 10.10 | 0.55 | 5.42% | 0.05 | 0.54% | 0.52 | 5.17% | 1.54 | 15.24% |
2020-06-30 | 1.65 | 0.17 | 10.44% | 0.02 | 1.04% | 0.03 | 1.70% | 0.42 | 25.64% |
2020-04-06 | 3.26 | 0.16 | 4.90% | 0.02 | 0.49% | 1.39 | 42.66% | 0.46 | 14.15% |
2019-12-31 | 264.69 | 123.23 | 46.56% | 12.32 | 4.66% | 37.99 | 14.35% | 74.57 | 28.17% |
2019-06-30 | 254.89 | 123.01 | 48.26% | 12.30 | 4.83% | 37.95 | 14.89% | 73.45 | 28.81% |