| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
| 华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
| 华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 153148.44 |
| 1.利息收入 | 4809.29 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1248440.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1100768.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
666.83 |
| 减：二、费用 | 35287.98 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35287.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117860.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117860.46 |
| 一、收入： | -2262829.76 |
| 1.利息收入 | 2900.98 |
| 存款利息收入 | 2900.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
604524.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 604417.8 |
| 债券投资收益 | 106.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2884847.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14592.85 |
| 减：二、费用 | 61182.58 |
| 1.管理人报酬 | 3754.1 |
| 2.托管费 | 375.45 |
| 3.销售服务费 | 9810.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45065.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2324012.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2324012.34 |
| 一、收入： | 8740440.98 |
| 1.利息收入 | 10075.97 |
| 存款利息收入 | 5895.04 |
| 债券利息收入 | 4180.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6559952.99 |
| 股票投资收益 | -5574.26 |
| 基金投资收益 | 6563716.21 |
| 债券投资收益 | 480.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1331.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1955704.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214707.52 |
| 减：二、费用 | 96567.26 |
| 1.管理人报酬 | 7339.24 |
| 2.托管费 | 733.86 |
| 3.销售服务费 | 17285.26 |
| 4.交易费用 | 11053.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42077.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8643873.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8643873.72 |
| 一、收入： | 3069142.0 |
| 1.利息收入 | 4522.89 |
| 存款利息收入 | 2725.36 |
| 债券利息收入 | 1797.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3673228.75 |
| 股票投资收益 | -28011.82 |
| 基金投资收益 | 3699096.77 |
| 债券投资收益 | 480.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1663.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-729431.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120821.38 |
| 减：二、费用 | 49433.65 |
| 1.管理人报酬 | 3482.04 |
| 2.托管费 | 348.25 |
| 3.销售服务费 | 6930.71 |
| 4.交易费用 | 6226.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21348.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3019708.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3019708.35 |
| 一、收入： | 9005884.15 |
| 1.利息收入 | 6265.26 |
| 存款利息收入 | 5834.98 |
| 债券利息收入 | 430.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1037300.02 |
| 股票投资收益 | -44189.16 |
| 基金投资收益 | 1081325.88 |
| 债券投资收益 | -140.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 303.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7902353.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59965.45 |
| 减：二、费用 | 100968.29 |
| 1.管理人报酬 | 5469.77 |
| 2.托管费 | 547.03 |
| 3.销售服务费 | 15392.45 |
| 4.交易费用 | 5219.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71135.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8904915.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8904915.86 |
| 一、收入： | 1958388.73 |
| 1.利息收入 | 2481.34 |
| 存款利息收入 | 2452.65 |
| 债券利息收入 | 28.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70843.54 |
| 股票投资收益 | -71153.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 280.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2023729.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3021.1 |
| 减：二、费用 | 16454.76 |
| 1.管理人报酬 | 1717.5 |
| 2.托管费 | 171.71 |
| 3.销售服务费 | 4218.87 |
| 4.交易费用 | 280.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10066.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1941933.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1941933.97 |
| 一、收入： | -766041.72 |
| 1.利息收入 | 2656.53 |
| 存款利息收入 | 2599.16 |
| 债券利息收入 | 57.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
196980.06 |
| 股票投资收益 | -68035.05 |
| 基金投资收益 | 265015.11 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1008807.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43128.73 |
| 减：二、费用 | 32623.87 |
| 1.管理人报酬 | 1599.67 |
| 2.托管费 | 159.93 |
| 3.销售服务费 | 4616.66 |
| 4.交易费用 | 13916.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11604.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-798665.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-798665.59 |
| 一、收入： | 7382501.11 |
| 1.利息收入 | 6466229.03 |
| 存款利息收入 | 3919991.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
475078.06 |
| 股票投资收益 | 278669.81 |
| 基金投资收益 | 193811.31 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2596.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
394455.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46738.44 |
| 减：二、费用 | 2646929.74 |
| 1.管理人报酬 | 1232281.42 |
| 2.托管费 | 123228.07 |
| 3.销售服务费 | 745728.82 |
| 4.交易费用 | 379894.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165215.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4735571.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4735571.37 |
| 一、收入： | 6786118.35 |
| 1.利息收入 | 6461947.81 |
| 存款利息收入 | 3915710.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
269568.04 |
| 股票投资收益 | 278669.81 |
| 基金投资收益 | -11698.71 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2596.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14988.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39613.96 |
| 减：二、费用 | 2548908.05 |
| 1.管理人报酬 | 1230096.63 |
| 2.托管费 | 123009.68 |
| 3.销售服务费 | 734465.66 |
| 4.交易费用 | 379539.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81796.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4237210.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4237210.3 |
