华夏中证四川国改ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
438418.33元 |
| 本期利润 |
-1717440.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7241365.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5076元 |
| 期末基金资产净值 |
24775629.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5257139.57元 |
| 本期利润 |
6748512.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6774896.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4768元 |
| 期末基金资产净值 |
26354148.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2864053.95元 |
| 本期利润 |
2347944.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3748746.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2911元 |
| 期末基金资产净值 |
19518898.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
707909.83元 |
| 本期利润 |
6152098.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1353184.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0795元 |
| 期末基金资产净值 |
22929163.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52623.58元 |
| 本期利润 |
1326082.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-155020.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
13429136.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47579.82元 |
| 本期利润 |
-310825.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1474487.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1085元 |
| 期末基金资产净值 |
12111054.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95442.91元 |
| 本期利润 |
74805.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18185.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
3801852.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37830.88元 |
| 本期利润 |
-88079.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-158567.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
5752183.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.68% |
