中欧短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14318608.53元 |
| 本期利润 |
15377663.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1936154.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
516098842.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6033019.58元 |
| 本期利润 |
7699867.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2152794.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
765197079.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11917011.31元 |
| 本期利润 |
10526758.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155166.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
503457334.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8378552.68元 |
| 本期利润 |
9352775.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
673115.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
438346945.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12404259.39元 |
| 本期利润 |
13378865.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4221180.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
737921399.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5185464.73元 |
| 本期利润 |
5894663.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2863486.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
304418837.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17388629.39元 |
| 本期利润 |
19191086.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8344043.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
518682757.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13238216.89元 |
| 本期利润 |
14427318.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18795770.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
533412184.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62253877.35元 |
| 本期利润 |
61809748.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76922741.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0658元 |
| 期末基金资产净值 |
1248505299.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39408664.8元 |
| 本期利润 |
41184224.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88756034.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0494元 |
| 期末基金资产净值 |
1895061737.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6285747.52元 |
| 本期利润 |
6445506.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76152079.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0328元 |
| 期末基金资产净值 |
2405525522.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.64% |
