中欧短债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
10594944.5 |
存出保证金 |
52196.79 |
交易性金融资产 |
6093719288.97 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6093719288.97 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
21145.76 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2400362.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6107279922.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1212834598.06 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11175963.87 |
应付管理人报酬 |
1361022.16 |
应付托管费 |
453674.06 |
应付销售服务费 |
91053.25 |
应付税费 |
543183.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
288568.2 |
负债合计 |
1226748063.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
4771488511.36 |
所有者权益合计 |
4880531858.59 |
负债和所有者权益合计 |
6107279922.08 |
资产: |
银行存款 |
446340.64 |
结算备付金 |
36404625.34 |
存出保证金 |
58012.18 |
交易性金融资产 |
9859849423.91 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9859849423.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2895052.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9899653454.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2182554784.78 |
应付证券清算款 |
155575.2 |
应付赎回款 |
2640555.84 |
应付管理人报酬 |
1919710.78 |
应付托管费 |
639903.56 |
应付销售服务费 |
116585.39 |
应付税费 |
678427.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
339230.16 |
负债合计 |
2189044772.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
7552777824.72 |
所有者权益合计 |
7710608681.35 |
负债和所有者权益合计 |
9899653454.21 |
资产: |
银行存款 |
1193748.35 |
结算备付金 |
48648811.47 |
存出保证金 |
34098.24 |
交易性金融资产 |
8750514697.48 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8750514697.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
39444782.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8839836138.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2020188864.16 |
应付证券清算款 |
1085500.95 |
应付赎回款 |
15451374.89 |
应付管理人报酬 |
1812529.9 |
应付托管费 |
604176.64 |
应付销售服务费 |
85263.6 |
应付税费 |
588547.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
467305.34 |
负债合计 |
2040283562.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
6708714725.1 |
所有者权益合计 |
6799552575.52 |
负债和所有者权益合计 |
8839836138.15 |
资产: |
银行存款 |
110138468.43 |
结算备付金 |
42951627.9 |
存出保证金 |
36868.92 |
交易性金融资产 |
16559727037.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
16559727037.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9016613.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16721870615.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2978374001.25 |
应付证券清算款 |
16978.67 |
应付赎回款 |
118794034.95 |
应付管理人报酬 |
3365807.76 |
应付托管费 |
1121935.91 |
应付销售服务费 |
75680.13 |
应付税费 |
1068416.41 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
300320.49 |
负债合计 |
3103117175.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
13313216933.7 |
所有者权益合计 |
13618753440.2 |
负债和所有者权益合计 |
16721870615.7 |
资产: |
银行存款 |
1159893.28 |
结算备付金 |
20397078.19 |
存出保证金 |
80804.79 |
交易性金融资产 |
12944814700.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12914814700.0 |
资产支持证券投资 |
30000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
135778546.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6741473.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13108972497.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3163547591.09 |
应付证券清算款 |
30180.58 |
应付赎回款 |
2629441.24 |
应付管理人报酬 |
3019834.53 |
应付托管费 |
1006611.52 |
应付销售服务费 |
118246.77 |
应付税费 |
1152116.97 |
应付利息 |
1337803.85 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120951.82 |
负债合计 |
3173190161.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
9704912942.76 |
所有者权益合计 |
9935782335.14 |
负债和所有者权益合计 |
13108972497.0 |
资产: |
银行存款 |
2074339.34 |
结算备付金 |
9886178.71 |
存出保证金 |
47715.39 |
交易性金融资产 |
9554445400.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9434131400.0 |
资产支持证券投资 |
120314000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4980146.02 |
应收利息 |
131167990.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
112274579.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9814876349.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2109888579.62 |
应付证券清算款 |
5005918.24 |
应付赎回款 |
4440542.34 |
应付管理人报酬 |
1907270.15 |
应付托管费 |
635756.74 |
应付销售服务费 |
51027.86 |
应付税费 |
786664.98 |
应付利息 |
439946.75 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
119876.12 |
负债合计 |
2123404005.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
7497130563.94 |
所有者权益合计 |
7691472343.92 |
负债和所有者权益合计 |
9814876349.62 |
资产: |
银行存款 |
797282.18 |
结算备付金 |
27967024.06 |
存出保证金 |
65419.13 |
交易性金融资产 |
9924061942.18 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9684941700.0 |
资产支持证券投资 |
239120242.18 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20000230.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
143225012.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4005463.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10120122373.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2577802147.28 |
应付证券清算款 |
151776.49 |
应付赎回款 |
1454268.98 |
应付管理人报酬 |
2013681.51 |
应付托管费 |
671227.18 |
应付销售服务费 |
177846.48 |
应付税费 |
927458.52 |
应付利息 |
914015.99 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
230171.5 |
负债合计 |
2584487688.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
7324643383.75 |
所有者权益合计 |
7535634684.5 |
负债和所有者权益合计 |
10120122373.3 |
资产: |
银行存款 |
3430658.46 |
结算备付金 |
8793052.13 |
存出保证金 |
29724.35 |
交易性金融资产 |
9194801327.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8900261300.0 |
资产支持证券投资 |
294540027.4 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
18147780.48 |
应收利息 |
134468196.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1420601.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9361091340.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1823636501.71 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
22176361.18 |
应付管理人报酬 |
1729388.8 |
应付托管费 |
576462.92 |
应付销售服务费 |
197855.03 |
应付税费 |
838753.88 |
应付利息 |
799460.94 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
114988.16 |
负债合计 |
1850197025.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
7180700596.34 |
所有者权益合计 |
7510894315.04 |
负债和所有者权益合计 |
9361091340.88 |
资产: |
银行存款 |
10336786.11 |
结算备付金 |
1891561.95 |
存出保证金 |
4832.99 |
交易性金融资产 |
6393333700.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6373333700.0 |
资产支持证券投资 |
20000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
95715635.05 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9604655.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6510887171.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1349878975.15 |
应付证券清算款 |
123287.67 |
应付赎回款 |
18395130.29 |
应付管理人报酬 |
1260327.67 |
应付托管费 |
420109.2 |
应付销售服务费 |
445372.99 |
应付税费 |
527044.86 |
应付利息 |
195328.3 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
232890.51 |
负债合计 |
1371570960.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
4791863113.05 |
所有者权益合计 |
5139316211.19 |
负债和所有者权益合计 |
6510887171.98 |
资产: |
银行存款 |
577530.21 |
结算备付金 |
9638153.19 |
存出保证金 |
34431.68 |
交易性金融资产 |
7179612210.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7179612210.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
123525608.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
244971836.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7558359769.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1656137812.78 |
应付证券清算款 |
155031.84 |
应付赎回款 |
9766582.01 |
应付管理人报酬 |
1442096.43 |
应付托管费 |
480698.8 |
应付销售服务费 |
655665.2 |
应付税费 |
848597.34 |
应付利息 |
540627.89 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
192877.89 |
负债合计 |
1670342673.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
5577107692.21 |
所有者权益合计 |
5888017096.01 |
负债和所有者权益合计 |
7558359769.88 |
资产: |
银行存款 |
11176278.78 |
结算备付金 |
3521168.95 |
存出保证金 |
27861.82 |
交易性金融资产 |
5235955652.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5235955652.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
51000196.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
68729006.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
42994464.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5413404629.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1027997615.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
53386227.48 |
应付管理人报酬 |
1116951.13 |
应付托管费 |
372317.04 |
应付销售服务费 |
818527.02 |
应付税费 |
461748.92 |
应付利息 |
1027702.66 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
376376.97 |
负债合计 |
1085632208.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
4174543109.67 |
所有者权益合计 |
4327772420.44 |
负债和所有者权益合计 |
5413404629.0 |