名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博道成长智航股票C | 0.8014 | 0.54% |
博道成长智航股票A | 0.8121 | 0.54% |
博道沪深300指数增… | 1.2635 | 0.52% |
博道沪深300指数增… | 1.2897 | 0.52% |
博道嘉兴一年持有期混… | 0.8446 | 0.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -10080.08 | -18495.53 | 183.49% | 232.86 | -2.31% | 3746.61 | -37.17% |
2023-06-30 | 6705.66 | -209.84 | -3.13% | 147.71 | 2.20% | 3024.13 | 45.10% |
2022-12-31 | -70273.72 | -61411.94 | 87.39% | 466.64 | -0.66% | 3858.51 | -5.49% |
2022-06-30 | -39817.18 | -57756.19 | 145.05% | 177.04 | -0.44% | 2947.64 | -7.40% |
2021-12-31 | 35154.30 | 25892.28 | 73.65% | -21.13 | -0.06% | 1919.04 | 5.46% |
2021-06-30 | 15554.57 | 7929.53 | 50.98% | -5.11 | -0.03% | 745.94 | 4.80% |
2020-12-31 | 12319.68 | 12650.06 | 102.68% | -1.27 | -0.01% | 315.33 | 2.56% |
2020-06-30 | 4852.75 | 3779.08 | 77.88% | -1.27 | -0.03% | 257.39 | 5.30% |
2019-12-31 | 15232.51 | 13189.61 | 86.59% | -0.84 | -0.01% | 490.77 | 3.22% |
2019-06-30 | 11153.17 | 11452.30 | 102.68% | -- | -- | 323.81 | 2.90% |