| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博道成长智航股票C | 0.8014 | 0.54% |
| 博道成长智航股票A | 0.8121 | 0.54% |
| 博道沪深300指数增… | 1.2635 | 0.52% |
| 博道沪深300指数增… | 1.2897 | 0.52% |
| 博道嘉兴一年持有期混… | 0.8446 | 0.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -100800832.01 |
| 1.利息收入 | 593123.23 |
| 存款利息收入 | 593122.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-145160621.95 |
| 股票投资收益 | -184955310.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2328609.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37466078.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43343885.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
422781.64 |
| 减：二、费用 | 24292826.58 |
| 1.管理人报酬 | 18410705.13 |
| 2.托管费 | 2454760.67 |
| 3.销售服务费 | 2648826.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 151537.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151537.65 |
| 6.其他费用 | 626990.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125093658.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125093658.59 |
| 一、收入： | 67056643.24 |
| 1.利息收入 | 320624.5 |
| 存款利息收入 | 320624.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29620048.95 |
| 股票投资收益 | -2098355.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1477103.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30241301.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36814822.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301147.04 |
| 减：二、费用 | 12551353.51 |
| 1.管理人报酬 | 9631706.23 |
| 2.托管费 | 1284227.48 |
| 3.销售服务费 | 1219496.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 88741.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88741.82 |
| 6.其他费用 | 327178.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54505289.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54505289.73 |
| 一、收入： | -702737219.56 |
| 1.利息收入 | 753683.4 |
| 存款利息收入 | 753683.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-570867875.56 |
| 股票投资收益 | -614119428.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4666444.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38585108.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134127306.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1504278.95 |
| 减：二、费用 | 29270799.39 |
| 1.管理人报酬 | 22475797.29 |
| 2.托管费 | 2996772.91 |
| 3.销售服务费 | 2959372.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 109898.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109898.1 |
| 6.其他费用 | 728950.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-732008018.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-732008018.95 |
| 一、收入： | -398171812.17 |
| 1.利息收入 | 377062.77 |
| 存款利息收入 | 377062.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-546315187.46 |
| 股票投资收益 | -577561923.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1770378.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29476357.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146699513.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1066799.25 |
| 减：二、费用 | 15532972.5 |
| 1.管理人报酬 | 11891483.39 |
| 2.托管费 | 1585531.06 |
| 3.销售服务费 | 1639475.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45759.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45759.45 |
| 6.其他费用 | 370722.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-413704784.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-413704784.67 |
| 一、收入： | 351543007.94 |
| 1.利息收入 | 3051181.96 |
| 存款利息收入 | 566562.06 |
| 债券利息收入 | 2484619.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
277901884.52 |
| 股票投资收益 | 258922758.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -211256.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19190382.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63909117.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6680823.85 |
| 减：二、费用 | 69601165.11 |
| 1.管理人报酬 | 17493462.08 |
| 2.托管费 | 2332461.67 |
| 3.销售服务费 | 3080578.25 |
| 4.交易费用 | 45843624.45 |
| 5.利息支出 | 202831.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 202831.15 |
| 6.其他费用 | 648207.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
281941842.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
281941842.83 |
| 一、收入： | 155545701.03 |
| 1.利息收入 | 357618.39 |
| 存款利息收入 | 62869.99 |
| 债券利息收入 | 294748.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86703562.59 |
| 股票投资收益 | 79295307.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51107.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7459362.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68000856.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
483663.31 |
| 减：二、费用 | 8845369.53 |
| 1.管理人报酬 | 2192155.52 |
| 2.托管费 | 292287.42 |
| 3.销售服务费 | 307524.94 |
| 4.交易费用 | 5855694.62 |
| 5.利息支出 | 9956.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9956.73 |
| 6.其他费用 | 187750.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146700331.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146700331.5 |
| 一、收入： | 123196838.04 |
| 1.利息收入 | 449651.44 |
| 存款利息收入 | 79764.95 |
| 债券利息收入 | 369886.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129641130.52 |
| 股票投资收益 | 126500602.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12723.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3153251.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7605300.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
711356.64 |
| 减：二、费用 | 12422529.14 |
| 1.管理人报酬 | 2583359.16 |
| 2.托管费 | 344447.91 |
| 3.销售服务费 | 342299.76 |
| 4.交易费用 | 8768654.83 |
| 5.利息支出 | 3903.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3903.55 |
| 6.其他费用 | 379863.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110774308.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110774308.9 |
| 一、收入： | 48527456.12 |
| 1.利息收入 | 238942.63 |
| 存款利息收入 | 38362.73 |
| 债券利息收入 | 200579.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40351902.85 |
| 股票投资收益 | 37790762.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12723.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2573863.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7574769.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361841.63 |
| 减：二、费用 | 5535146.39 |
| 1.管理人报酬 | 1156680.14 |
| 2.托管费 | 154224.03 |
| 3.销售服务费 | 136489.31 |
| 4.交易费用 | 3902720.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185032.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42992309.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42992309.73 |
| 一、收入： | 152325103.71 |
| 1.利息收入 | 465647.73 |
| 存款利息收入 | 249409.1 |
| 债券利息收入 | 202053.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136795317.77 |
| 股票投资收益 | 131896097.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8442.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4907663.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13952409.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1111729.21 |
| 减：二、费用 | 19066738.49 |
| 1.管理人报酬 | 2873735.52 |
| 2.托管费 | 383164.69 |
| 3.销售服务费 | 441835.22 |
| 4.交易费用 | 15034122.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 333881.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133258365.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133258365.22 |
| 一、收入： | 111531687.07 |
| 1.利息收入 | 189718.92 |
| 存款利息收入 | 175534.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117761132.41 |
| 股票投资收益 | 114522998.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3238133.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7083323.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
664159.16 |
| 减：二、费用 | 11575746.83 |
| 1.管理人报酬 | 1489569.56 |
| 2.托管费 | 198609.28 |
| 3.销售服务费 | 254365.24 |
| 4.交易费用 | 9507988.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125214.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99955940.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99955940.24 |
