博道中证500增强A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-96176033.4元 |
| 本期利润 |
-68159926.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
307231690.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.367元 |
| 期末基金资产净值 |
1270796848.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13259045.48元 |
| 本期利润 |
36769639.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
447735050.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.492元 |
| 期末基金资产净值 |
1489512265.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-393510479.3元 |
| 本期利润 |
-476586228.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
679624320.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6656元 |
| 期末基金资产净值 |
1827740390.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-367150027.13元 |
| 本期利润 |
-256239578.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
717304824.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6947元 |
| 期末基金资产净值 |
2070439878.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125183144.88元 |
| 本期利润 |
162700987.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1156867448.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.033元 |
| 期末基金资产净值 |
2498034199.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51797255.28元 |
| 本期利润 |
95965383.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
401108771.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9129元 |
| 期末基金资产净值 |
908504008.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79015275.92元 |
| 本期利润 |
77605213.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93121187.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6803元 |
| 期末基金资产净值 |
231032863.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25346593.05元 |
| 本期利润 |
30676389.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49026390.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3186元 |
| 期末基金资产净值 |
211843184.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69398545.07元 |
| 本期利润 |
79711389.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34413451.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1769元 |
| 期末基金资产净值 |
232268901.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60713318.54元 |
| 本期利润 |
57924185.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15916100.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0931元 |
| 期末基金资产净值 |
186812830.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.76% |
