| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.553 | 2.39% |
| 国泰现金管理货币B | 0.5269 | 2.37% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5111 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 584.34 | 150.89 | 25.82% | 50.30 | 8.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 324.43 | 77.10 | 23.76% | 25.70 | 7.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 530.68 | 153.66 | 28.95% | 51.22 | 9.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 249.82 | 75.25 | 30.12% | 25.08 | 10.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1206.44 | 501.14 | 41.54% | 167.05 | 13.85% | 8.44 | 0.70% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 617.58 | 298.26 | 48.30% | 99.42 | 16.10% | 3.95 | 0.64% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1059.31 | 660.76 | 62.38% | 220.25 | 20.79% | 5.27 | 0.50% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 559.72 | 322.17 | 57.56% | 107.39 | 19.19% | 1.73 | 0.31% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2074.78 | 1269.60 | 61.19% | 423.20 | 20.40% | 1.99 | 0.10% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1193.41 | 854.79 | 71.63% | 284.93 | 23.88% | 1.00 | 0.08% | -- | -- |
