名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.553 | 2.39% |
国泰现金管理货币B | 0.5269 | 2.37% |
国泰瞬利货币D | 0.5111 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 29731451.05 |
1.利息收入 | 97115.45 |
存款利息收入 | 47657.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23881912.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23881912.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5742114.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10308.75 |
减:二、费用 | 5843350.61 |
1.管理人报酬 | 1508941.75 |
2.托管费 | 502980.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3571595.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3571595.73 |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23888100.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23888100.44 |
一、收入: | 17181137.95 |
1.利息收入 | 18319.95 |
存款利息收入 | 14839.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13731785.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13731785.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3431014.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17.73 |
减:二、费用 | 3244299.11 |
1.管理人报酬 | 770983.64 |
2.托管费 | 256994.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2085138.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2085138.33 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13936838.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13936838.84 |
一、收入: | 21778767.78 |
1.利息收入 | 192946.83 |
存款利息收入 | 14491.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25376691.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25376691.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3792538.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1668.23 |
减:二、费用 | 5306840.7 |
1.管理人报酬 | 1536560.32 |
2.托管费 | 512186.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3007843.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3007843.49 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16471927.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16471927.08 |
一、收入: | 16578776.46 |
1.利息收入 | 186968.15 |
存款利息收入 | 8512.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12352938.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12352938.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4038846.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22.93 |
减:二、费用 | 2498186.75 |
1.管理人报酬 | 752488.26 |
2.托管费 | 250829.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1371941.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1371941.87 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14080589.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14080589.71 |
一、收入: | 68451146.44 |
1.利息收入 | 54060341.04 |
存款利息收入 | 116789.21 |
债券利息收入 | 53149103.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23423853.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23423853.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9033068.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20.21 |
减:二、费用 | 12064413.57 |
1.管理人报酬 | 5011419.71 |
2.托管费 | 1670473.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 84380.0 |
5.利息支出 | 5050411.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5050411.08 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56386732.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56386732.87 |
一、收入: | 36157516.09 |
1.利息收入 | 31325703.88 |
存款利息收入 | 48164.9 |
债券利息收入 | 30727053.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4826487.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4826487.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5304.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20.21 |
减:二、费用 | 6175799.58 |
1.管理人报酬 | 2982642.72 |
2.托管费 | 994214.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 39455.0 |
5.利息支出 | 2036749.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2036749.22 |
6.其他费用 | 122738.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29981716.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29981716.51 |
一、收入: | 60442028.81 |
1.利息收入 | 72281740.06 |
存款利息收入 | 235015.21 |
债券利息收入 | 68554078.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9528555.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9528555.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2311635.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
479.75 |
减:二、费用 | 10593088.9 |
1.管理人报酬 | 6607594.39 |
2.托管费 | 2202531.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 52697.5 |
5.利息支出 | 1483065.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1483065.53 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49848939.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49848939.91 |
一、收入: | 38260557.2 |
1.利息收入 | 37040929.16 |
存款利息收入 | 185824.14 |
债券利息收入 | 34925475.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3848845.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3848845.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2629465.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
248.04 |
减:二、费用 | 5597234.07 |
1.管理人报酬 | 3221721.93 |
2.托管费 | 1073907.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17327.5 |
5.利息支出 | 1161251.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1161251.14 |
6.其他费用 | 123026.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32663323.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32663323.13 |
一、收入: | 164839854.71 |
1.利息收入 | 156936405.55 |
存款利息收入 | 7483460.7 |
债券利息收入 | 130690315.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2837464.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2837464.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5043281.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22702.43 |
减:二、费用 | 20747845.61 |
1.管理人报酬 | 12695993.65 |
2.托管费 | 4231997.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19899.85 |
5.利息支出 | 3530954.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3530954.22 |
6.其他费用 | 269000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
144092009.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
144092009.1 |
一、收入: | 100332100.16 |
1.利息收入 | 102583473.43 |
存款利息收入 | 7285827.41 |
债券利息收入 | 76872158.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
288246.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 288246.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2539619.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11934065.2 |
1.管理人报酬 | 8547901.91 |
2.托管费 | 2849300.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10049.85 |
5.利息支出 | 342777.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 342777.07 |
6.其他费用 | 184035.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
88398034.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
88398034.96 |