名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -9108583.54 |
1.利息收入 | 92203.8 |
存款利息收入 | 92203.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29028021.78 |
股票投资收益 | -29629190.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 212387.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 388781.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16701164.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3126070.38 |
减:二、费用 | 6073674.61 |
1.管理人报酬 | 5025082.29 |
2.托管费 | 837513.66 |
3.销售服务费 | 89.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210988.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15182258.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15182258.15 |
一、收入: | -67898712.26 |
1.利息收入 | 31783.61 |
存款利息收入 | 31783.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3399448.94 |
股票投资收益 | -3776163.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 56678.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 320036.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-65919049.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1388002.1 |
减:二、费用 | 2265429.36 |
1.管理人报酬 | 1905115.58 |
2.托管费 | 317519.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 42794.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-70164141.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-70164141.62 |
一、收入: | 3983578.09 |
1.利息收入 | 8290.61 |
存款利息收入 | 8290.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1170242.87 |
股票投资收益 | -1284968.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17369.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 97355.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4836235.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
309295.05 |
减:二、费用 | 478833.81 |
1.管理人报酬 | 346302.24 |
2.托管费 | 57717.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74814.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3504744.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3504744.28 |
一、收入: | -1651644.43 |
1.利息收入 | 1512.86 |
存款利息收入 | 1512.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1080312.61 |
股票投资收益 | -1172596.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9417.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 82867.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-573245.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
401.1 |
减:二、费用 | 160085.9 |
1.管理人报酬 | 105734.2 |
2.托管费 | 17622.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 36729.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1811730.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1811730.33 |
一、收入: | -335526.62 |
1.利息收入 | 27405.3 |
存款利息收入 | 3885.11 |
债券利息收入 | 23520.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3238858.06 |
股票投资收益 | 3094479.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7851.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 152229.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3616010.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14220.78 |
减:二、费用 | 430580.19 |
1.管理人报酬 | 237166.81 |
2.托管费 | 39527.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 79244.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74640.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-766106.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-766106.81 |
一、收入: | 509766.43 |
1.利息收入 | 14519.53 |
存款利息收入 | 2517.78 |
债券利息收入 | 12001.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2958881.88 |
股票投资收益 | 2870776.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1479.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 89584.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2469667.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6032.77 |
减:二、费用 | 288848.85 |
1.管理人报酬 | 121039.5 |
2.托管费 | 20173.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 48557.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99079.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
220917.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
220917.58 |
一、收入: | 10665470.17 |
1.利息收入 | 90957.06 |
存款利息收入 | 17638.56 |
债券利息收入 | 73318.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23586737.32 |
股票投资收益 | 23182725.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -21455.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 425467.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13035599.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23375.17 |
减:二、费用 | 1176868.23 |
1.管理人报酬 | 591659.5 |
2.托管费 | 98609.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 283578.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203019.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9488601.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9488601.94 |
一、收入: | 6526555.83 |
1.利息收入 | 74375.6 |
存款利息收入 | 16049.94 |
债券利息收入 | 58325.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18927624.35 |
股票投资收益 | 18719479.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11027.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 219173.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12493122.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17678.63 |
减:二、费用 | 831065.95 |
1.管理人报酬 | 426246.45 |
2.托管费 | 71041.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 231641.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102137.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5695489.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5695489.88 |
一、收入: | 10442159.62 |
1.利息收入 | 546697.99 |
存款利息收入 | 432061.5 |
债券利息收入 | 52765.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7888904.33 |
股票投资收益 | -11373855.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3309.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3481641.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17336480.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
447885.84 |
减:二、费用 | 4182344.33 |
1.管理人报酬 | 2926350.15 |
2.托管费 | 487725.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 693088.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75180.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6259815.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6259815.29 |
一、收入: | -3384511.66 |
1.利息收入 | 432498.33 |
存款利息收入 | 370627.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1262434.2 |
股票投资收益 | -1518093.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2780527.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5496155.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
416711.6 |
减:二、费用 | 2000647.33 |
1.管理人报酬 | 1388140.76 |
2.托管费 | 231356.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 354407.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 26742.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5385158.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5385158.99 |