| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德高端装备混合发起… | 0.8279 | 1.96% |
| 泓德高端装备混合发起… | 0.8249 | 1.95% |
| 泓德数字经济混合发起… | 0.871 | 1.30% |
| 泓德数字经济混合发起… | 0.8686 | 1.29% |
| 泓德优势领航混合 | 1.378 | 1.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币E | 0.4475 | 1.73% |
| 泓德添利货币B | 0.4476 | 1.73% |
| 泓德泓利货币B | 0.3778 | 1.51% |
| 泓德添利货币A | 0.3819 | 1.49% |
| 泓德添利货币C | 0.3801 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 529.80 | -- | -- | 381.22 | 71.96% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 350.07 | -- | -- | 216.57 | 61.86% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 675.43 | -- | -- | 776.67 | 114.99% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 414.75 | -- | -- | 426.21 | 102.76% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1102.41 | -- | -- | -553.97 | -50.25% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 550.71 | -- | -- | -179.41 | -32.58% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2021.26 | -- | -- | 160.65 | 7.95% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1475.51 | -- | -- | 335.07 | 22.71% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2968.30 | -- | -- | 410.27 | 13.82% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1837.28 | -- | -- | 384.15 | 20.91% | -- | -- |
