| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 105.66% | 0.92% | 338052.23 |
| 2023-12-31 | -- | 120.62% | 0.08% | 395594.11 |
| 2023-09-30 | -- | 108.48% | 0.16% | 383691.19 |
| 2023-06-30 | -- | 112.5% | 0.34% | 565206.63 |
| 2023-03-31 | -- | 142.5% | 0.41% | 641147.96 |
| 2022-12-31 | -- | 136.56% | 0.36% | 665067.22 |
| 2022-09-30 | -- | 129.11% | 0.35% | 778157.46 |
| 2022-06-30 | -- | 121.8% | 0.15% | 731474.10 |
| 2022-03-31 | -- | 140.77% | 0.33% | 688495.29 |
| 2021-12-31 | -- | 122.35% | 0.67% | 576744.57 |
| 2021-09-30 | -- | 115.55% | 2.84% | 451624.82 |
| 2021-06-30 | -- | 155.24% | 0.64% | 440637.43 |
| 2021-03-31 | -- | 132.43% | 2.85% | 450318.61 |
| 2020-12-31 | -- | 116.55% | 0.32% | 265891.05 |
| 2020-09-30 | -- | 93.25% | 0.31% | 57390.33 |
| 2020-06-30 | -- | 80.54% | 1.58% | 5082.09 |
| 2020-03-31 | -- | 81.0% | 1.67% | 5119.95 |
| 2019-12-31 | -- | 81.95% | 1.28% | 6152.40 |
| 2019-09-30 | -- | 98.8% | 1.22% | 21182.24 |
