名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富科技动能混合C | 0.7515 | 2.24% |
华富科技动能混合A | 0.7568 | 2.24% |
华富灵活配置混合A | 0.84 | 1.67% |
华富数字经济混合A | 0.7714 | 1.66% |
华富灵活配置混合C | 0.838 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天盈货币B | 0.3858 | 2.61% |
华富天盈货币A | 0.3246 | 2.37% |
华富货币B | 0.4416 | 1.93% |
华富天益货币A | 0.5311 | 1.84% |
华富天益货币B | 0.531 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 98245802.17 |
1.利息收入 | 368901.61 |
存款利息收入 | 52217.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63512313.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63373118.08 |
资产支持证券投资收益 | 139295.14 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34350131.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14456.12 |
减:二、费用 | 12272595.42 |
1.管理人报酬 | 5236825.04 |
2.托管费 | 1745608.27 |
3.销售服务费 | 90942.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4697010.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4697010.28 |
6.其他费用 | 268518.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85973206.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85973206.75 |
一、收入: | 40687690.51 |
1.利息收入 | 167802.99 |
存款利息收入 | 23510.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18700433.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18700433.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21810404.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9050.09 |
减:二、费用 | 3951896.79 |
1.管理人报酬 | 1771309.28 |
2.托管费 | 590436.39 |
3.销售服务费 | 39259.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1334211.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1334211.05 |
6.其他费用 | 131553.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36735793.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36735793.72 |
一、收入: | -10367658.25 |
1.利息收入 | 247569.8 |
存款利息收入 | 71013.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12938071.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12938086.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23564122.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10823.13 |
减:二、费用 | 4409288.21 |
1.管理人报酬 | 1467391.1 |
2.托管费 | 489130.26 |
3.销售服务费 | 5056.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2199691.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2199691.81 |
6.其他费用 | 149712.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14776946.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14776946.46 |
一、收入: | 455144.13 |
1.利息收入 | 73472.22 |
存款利息收入 | 18444.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
404728.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 404728.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23086.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30.44 |
减:二、费用 | 154398.75 |
1.管理人报酬 | 63445.56 |
2.托管费 | 21148.47 |
3.销售服务费 | 155.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69648.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
300745.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
300745.38 |
一、收入: | 2086595.47 |
1.利息收入 | 1821310.43 |
存款利息收入 | 18877.37 |
债券利息收入 | 1695083.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
222767.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 222767.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42339.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
178.08 |
减:二、费用 | 441940.51 |
1.管理人报酬 | 153127.58 |
2.托管费 | 51042.52 |
3.销售服务费 | 207.95 |
4.交易费用 | 4217.81 |
5.利息支出 | 131211.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 131211.08 |
6.其他费用 | 98918.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1644654.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1644654.96 |
一、收入: | 1527085.81 |
1.利息收入 | 1350258.32 |
存款利息收入 | 12732.32 |
债券利息收入 | 1305844.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
175489.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 175489.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1174.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
163.33 |
减:二、费用 | 341316.38 |
1.管理人报酬 | 93040.76 |
2.托管费 | 31013.59 |
3.销售服务费 | 82.02 |
4.交易费用 | 3975.99 |
5.利息支出 | 131211.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 131211.08 |
6.其他费用 | 78777.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1185769.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1185769.43 |
一、收入: | 2282224.15 |
1.利息收入 | 3066707.71 |
存款利息收入 | 19885.01 |
债券利息收入 | 3038936.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-851406.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -851406.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
66909.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13.28 |
减:二、费用 | 802392.34 |
1.管理人报酬 | 182667.21 |
2.托管费 | 60888.98 |
3.销售服务费 | 27.75 |
4.交易费用 | 4486.68 |
5.利息支出 | 384932.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 384932.45 |
6.其他费用 | 162464.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1479831.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1479831.81 |
一、收入: | 1168136.86 |
1.利息收入 | 1607926.34 |
存款利息收入 | 8853.59 |
债券利息收入 | 1592785.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-340002.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -340002.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-99787.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.47 |
减:二、费用 | 398941.71 |
1.管理人报酬 | 90652.61 |
2.托管费 | 30217.5 |
3.销售服务费 | 18.65 |
4.交易费用 | 1921.2 |
5.利息支出 | 190234.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 190234.76 |
6.其他费用 | 82289.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
769195.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
769195.15 |
一、收入: | 1666720.84 |
1.利息收入 | 1834287.75 |
存款利息收入 | 373682.4 |
债券利息收入 | 1396258.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-96432.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -96432.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-71139.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4.6 |
减:二、费用 | 475130.99 |
1.管理人报酬 | 159245.49 |
2.托管费 | 53081.74 |
3.销售服务费 | 23424.4 |
4.交易费用 | 1689.28 |
5.利息支出 | 71954.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 71954.22 |
6.其他费用 | 162811.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1191589.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1191589.85 |