| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 弘毅远方港股通智选领… | 0.4344 | 0.77% |
| 弘毅远方港股通智选领… | 0.4279 | 0.75% |
| 弘毅远方中短债A | 1.0273 | 0.01% |
| 弘毅远方中短债C | 1.0249 | 0.01% |
| 弘毅远方中短债E | 1.0269 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7518204.01 |
| 1.利息收入 | 79573.28 |
| 存款利息收入 | 34583.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5065546.76 |
| 股票投资收益 | -5492101.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52929.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 373625.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2539820.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7589.66 |
| 减：二、费用 | 782797.7 |
| 1.管理人报酬 | 559939.25 |
| 2.托管费 | 79815.58 |
| 3.销售服务费 | 25042.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8301001.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8301001.71 |
| 一、收入： | -3425074.47 |
| 1.利息收入 | 46281.19 |
| 存款利息收入 | 17778.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-621098.3 |
| 股票投资收益 | -874488.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13516.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 239873.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2855717.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5460.52 |
| 减：二、费用 | 475753.52 |
| 1.管理人报酬 | 343214.78 |
| 2.托管费 | 45762.01 |
| 3.销售服务费 | 13309.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73466.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3900827.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3900827.99 |
| 一、收入： | -17537457.21 |
| 1.利息收入 | 131742.14 |
| 存款利息收入 | 60470.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16420671.85 |
| 股票投资收益 | -16827779.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39997.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 367110.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2116302.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
867775.33 |
| 减：二、费用 | 1308935.91 |
| 1.管理人报酬 | 952498.14 |
| 2.托管费 | 126999.77 |
| 3.销售服务费 | 81437.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18846393.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18846393.12 |
| 一、收入： | -6845848.67 |
| 1.利息收入 | 100585.98 |
| 存款利息收入 | 47519.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10638318.61 |
| 股票投资收益 | -10927165.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 288846.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2829665.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
862218.72 |
| 减：二、费用 | 745072.0 |
| 1.管理人报酬 | 545562.77 |
| 2.托管费 | 72741.74 |
| 3.销售服务费 | 53300.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73466.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7590920.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7590920.67 |
| 一、收入： | -2851842.21 |
| 1.利息收入 | 133002.09 |
| 存款利息收入 | 75691.01 |
| 债券利息收入 | 50.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6687527.29 |
| 股票投资收益 | 5683367.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62167.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 941992.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9807560.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135188.68 |
| 减：二、费用 | 1980824.42 |
| 1.管理人报酬 | 1189127.38 |
| 2.托管费 | 158550.34 |
| 3.销售服务费 | 20.91 |
| 4.交易费用 | 485125.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4832666.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4832666.63 |
| 一、收入： | 7599844.13 |
| 1.利息收入 | 70583.13 |
| 存款利息收入 | 44414.12 |
| 债券利息收入 | 26.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14919724.76 |
| 股票投资收益 | 14209172.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30211.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 680340.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7485179.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94715.47 |
| 减：二、费用 | 968222.56 |
| 1.管理人报酬 | 663117.7 |
| 2.托管费 | 88415.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 122394.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94294.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6631621.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6631621.57 |
| 一、收入： | 57934457.15 |
| 1.利息收入 | 249438.85 |
| 存款利息收入 | 128966.29 |
| 债券利息收入 | 3040.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74944824.83 |
| 股票投资收益 | 74206656.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16419.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 721749.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18060737.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
800931.11 |
| 减：二、费用 | 3759550.19 |
| 1.管理人报酬 | 2067282.33 |
| 2.托管费 | 275637.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1226630.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54174906.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54174906.96 |
| 一、收入： | 38442090.32 |
| 1.利息收入 | 147169.91 |
| 存款利息收入 | 69785.82 |
| 债券利息收入 | 3037.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34206123.4 |
| 股票投资收益 | 33566843.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 633279.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3729924.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358872.65 |
| 减：二、费用 | 2177646.71 |
| 1.管理人报酬 | 1171282.83 |
| 2.托管费 | 156171.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 774364.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75827.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36264443.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36264443.61 |
| 一、收入： | 97997674.85 |
| 1.利息收入 | 1900811.38 |
| 存款利息收入 | 642866.92 |
| 债券利息收入 | 136520.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65404293.38 |
| 股票投资收益 | 63138745.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32717.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2298265.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29694950.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
997619.8 |
| 减：二、费用 | 6789975.51 |
| 1.管理人报酬 | 4222029.18 |
| 2.托管费 | 562937.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1887509.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91207699.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91207699.34 |
| 一、收入： | 52345242.02 |
| 1.利息收入 | 1450474.63 |
| 存款利息收入 | 536646.73 |
| 债券利息收入 | 101585.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15910816.35 |
| 股票投资收益 | 13812449.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32717.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2131084.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34313780.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
670170.12 |
| 减：二、费用 | 3493975.67 |
| 1.管理人报酬 | 2166994.21 |
| 2.托管费 | 288932.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 988287.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49761.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48851266.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48851266.35 |
