| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.7951 | 1.61% |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.8103 | 1.61% |
| 宝盈基础产业混合A | 0.7469 | 1.59% |
| 宝盈基础产业混合C | 0.7349 | 1.58% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.8955 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5114 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4458 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -256752.66元 |
| 本期利润 | 588483.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3801314.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2883元 |
| 期末基金资产净值 | 16988487.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2883元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 344934.92元 |
| 本期利润 | 723180.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4070014.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.298元 |
| 期末基金资产净值 | 17726058.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.298元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1115955.19元 |
| 本期利润 | -1446374.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0998元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3553483.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2471元 |
| 期末基金资产净值 | 17934329.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2471元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -275075.62元 |
| 本期利润 | -157854.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4944826.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.337元 |
| 期末基金资产净值 | 19615895.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.337元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4245602.79元 |
| 本期利润 | -165997.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5304841.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3412元 |
| 期末基金资产净值 | 20851861.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3412元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5283103.95元 |
| 本期利润 | 5229197.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10886035.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7288元 |
| 期末基金资产净值 | 25823425.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8321972.3元 |
| 本期利润 | 9149402.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3585元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6825454.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3974元 |
| 期末基金资产净值 | 24001655.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5130904.74元 |
| 本期利润 | 8057015.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2623元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10467176.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3139元 |
| 期末基金资产净值 | 46317389.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.389元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8684723.3元 |
| 本期利润 | 10163092.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3474966.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1171元 |
| 期末基金资产净值 | 33147825.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.71% |
