富国信用债债券D主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4322251.07元 |
| 本期利润 |
5183173.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54300084.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1894元 |
| 期末基金资产净值 |
354752259.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
994422.84元 |
| 本期利润 |
1353972.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26905305.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1685元 |
| 期末基金资产净值 |
194236259.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
506024.38元 |
| 本期利润 |
255987.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1731797.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1499元 |
| 期末基金资产净值 |
13670905.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
287775.71元 |
| 本期利润 |
261465.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1724581.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1329元 |
| 期末基金资产净值 |
15372245.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
639253.87元 |
| 本期利润 |
1078566.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1829527.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1131元 |
| 期末基金资产净值 |
18865684.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
353666.32元 |
| 本期利润 |
597082.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1664877.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0962元 |
| 期末基金资产净值 |
19685427.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8055320.25元 |
| 本期利润 |
8016871.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2315995.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0788元 |
| 期末基金资产净值 |
32554241.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6651899.23元 |
| 本期利润 |
7868412.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9173381.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0599元 |
| 期末基金资产净值 |
168362374.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10704786.36元 |
| 本期利润 |
12352894.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15195300.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0382元 |
| 期末基金资产净值 |
429465669.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2862695.16元 |
| 本期利润 |
3073618.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3184615.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
183851303.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2909.62元 |
| 本期利润 |
5834.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30064.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
3634544.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.19% |
