名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票… | 0.8651 | 1.96% |
红土创新智能制造混合… | 0.5682 | 1.59% |
红土创新科技创新3个… | 0.67 | 0.80% |
红土创新科技创新3个… | 0.6633 | 0.79% |
红土精选混合(LOF… | 1.7038 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新货币B | 0.0786 | 1.61% |
红土创新优淳货币B | 0.3314 | 1.38% |
红土创新货币A | 0.013 | 1.36% |
红土创新优淳货币A | 0.2658 | 1.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 851775.34元 |
本期利润 | 2502822.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0791元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.54% |
本期基金份额净值增长率 | 5.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10335581.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4053元 |
期末基金资产净值 | 37124399.87元 |
期末基金份额净值 | 1.4558元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 416984.16元 |
本期利润 | 2351788.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0685元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.83% |
本期基金份额净值增长率 | 4.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12412227.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3905元 |
期末基金资产净值 | 46028936.12元 |
期末基金份额净值 | 1.4482元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 44.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 604565.62元 |
本期利润 | -2054873.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.059元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.18% |
本期基金份额净值增长率 | -2.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14030320.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3772元 |
期末基金资产净值 | 51320761.09元 |
期末基金份额净值 | 1.3799元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 275292.0元 |
本期利润 | 74557.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0026元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.19% |
本期基金份额净值增长率 | 0.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11318084.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3636元 |
期末基金资产净值 | 44103087.89元 |
期末基金份额净值 | 1.4169元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5687935.64元 |
本期利润 | 2757428.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1046元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.1% |
本期基金份额净值增长率 | 13.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7206986.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3519元 |
期末基金资产净值 | 29001718.69元 |
期末基金份额净值 | 1.4163元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3938071.95元 |
本期利润 | 100905.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0029元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.23% |
本期基金份额净值增长率 | 2.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3662795.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2601元 |
期末基金资产净值 | 18007915.3元 |
期末基金份额净值 | 1.2789元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18798268.75元 |
本期利润 | 23522978.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1631元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.2% |
本期基金份额净值增长率 | 16.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16996141.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.188元 |
期末基金资产净值 | 112814368.05元 |
期末基金份额净值 | 1.2476元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5441560.77元 |
本期利润 | 7967340.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0509元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.66% |
本期基金份额净值增长率 | 5.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12903795.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0928元 |
期末基金资产净值 | 156506878.99元 |
期末基金份额净值 | 1.126元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13009374.45元 |
本期利润 | 16596885.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0625元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.13% |
本期基金份额净值增长率 | 7.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7465747.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0577元 |
期末基金资产净值 | 138428329.7元 |
期末基金份额净值 | 1.0705元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2451636.15元 |
本期利润 | 3745606.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0107元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2252616.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0071元 |
期末基金资产净值 | 320970965.72元 |
期末基金份额净值 | 1.0109元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.09% |