| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
| 国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
| 国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
| 国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
| 国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
| 国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2100.37 | 630.95 | 30.04% | 210.32 | 10.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 853.67 | 312.98 | 36.66% | 104.33 | 12.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1917.92 | 622.40 | 32.45% | 207.47 | 10.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 983.22 | 306.32 | 31.15% | 102.11 | 10.38% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 642.51 | 243.08 | 37.83% | 81.03 | 12.61% | 1.95 | 0.30% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 126.05 | 51.96 | 41.22% | 17.32 | 13.74% | 0.55 | 0.43% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 645.76 | 461.95 | 71.53% | 153.98 | 23.84% | 2.04 | 0.32% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 233.32 | 163.42 | 70.04% | 54.47 | 23.35% | 0.92 | 0.39% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 52.77 | 34.74 | 65.83% | 11.58 | 21.94% | 0.57 | 1.07% | -- | -- |
