| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融信消费严选混合… | 0.9755 | 1.61% |
| 国融融信消费严选混合… | 0.9636 | 1.61% |
| 国融融银A | 0.3869 | 1.47% |
| 国融融银C | 0.3818 | 1.46% |
| 国融融盛龙头严选混合… | 1.3903 | 0.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -228292851.24 |
| 1.利息收入 | 1028089.12 |
| 存款利息收入 | 1028089.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-162076319.09 |
| 股票投资收益 | -163031350.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 955031.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95442754.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28198133.52 |
| 减：二、费用 | 11313232.86 |
| 1.管理人报酬 | 8520536.43 |
| 2.托管费 | 1420089.41 |
| 3.销售服务费 | 1222207.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-239606084.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-239606084.1 |
| 一、收入： | 14550129.78 |
| 1.利息收入 | 98938.35 |
| 存款利息收入 | 98938.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9645489.74 |
| 股票投资收益 | -9868208.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 222718.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19634035.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4462645.53 |
| 减：二、费用 | 901325.95 |
| 1.管理人报酬 | 691792.0 |
| 2.托管费 | 115298.64 |
| 3.销售服务费 | 78958.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15276.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13648803.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13648803.83 |
| 一、收入： | -3403436.95 |
| 1.利息收入 | 16827.71 |
| 存款利息收入 | 16827.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3085028.36 |
| 股票投资收益 | -3160829.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75801.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-345081.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9845.03 |
| 减：二、费用 | 214018.98 |
| 1.管理人报酬 | 156634.62 |
| 2.托管费 | 26105.7 |
| 3.销售服务费 | 1278.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3617455.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3617455.93 |
| 一、收入： | -1588584.8 |
| 1.利息收入 | 7674.22 |
| 存款利息收入 | 7674.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1838299.81 |
| 股票投资收益 | -1903234.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64934.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
240209.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1831.69 |
| 减：二、费用 | 115658.35 |
| 1.管理人报酬 | 86038.32 |
| 2.托管费 | 14339.72 |
| 3.销售服务费 | 403.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14876.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1704243.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1704243.15 |
| 一、收入： | -402844.73 |
| 1.利息收入 | 26489.25 |
| 存款利息收入 | 24764.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3249368.79 |
| 股票投资收益 | 2960870.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 196718.45 |
| 股利收益 | 91779.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3688739.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10036.74 |
| 减：二、费用 | 613821.87 |
| 1.管理人报酬 | 276077.44 |
| 2.托管费 | 46012.94 |
| 3.销售服务费 | 144.94 |
| 4.交易费用 | 260878.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1016666.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1016666.6 |
| 一、收入： | 3054074.66 |
| 1.利息收入 | 15924.3 |
| 存款利息收入 | 14199.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4171632.47 |
| 股票投资收益 | 3904850.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 196718.45 |
| 股利收益 | 70063.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1137348.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3866.51 |
| 减：二、费用 | 359913.74 |
| 1.管理人报酬 | 161299.32 |
| 2.托管费 | 26883.26 |
| 3.销售服务费 | 2.29 |
| 4.交易费用 | 156144.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14876.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2694160.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2694160.92 |
| 一、收入： | 13843064.41 |
| 1.利息收入 | 60125.92 |
| 存款利息收入 | 59855.87 |
| 债券利息收入 | 270.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16433299.04 |
| 股票投资收益 | 16012504.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130910.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -29218.54 |
| 股利收益 | 319102.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2710533.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60173.0 |
| 减：二、费用 | 1229001.47 |
| 1.管理人报酬 | 563986.34 |
| 2.托管费 | 93997.71 |
| 3.销售服务费 | 657.53 |
| 4.交易费用 | 449830.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12614062.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12614062.94 |
| 一、收入： | 6251079.61 |
| 1.利息收入 | 36470.99 |
| 存款利息收入 | 36200.94 |
| 债券利息收入 | 270.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5032038.43 |
| 股票投资收益 | 4645597.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130910.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 255530.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1125839.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56730.54 |
| 减：二、费用 | 781571.03 |
| 1.管理人报酬 | 366245.75 |
| 2.托管费 | 61040.99 |
| 3.销售服务费 | 639.66 |
| 4.交易费用 | 279999.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73644.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5469508.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5469508.58 |
| 一、收入： | 16596560.81 |
| 1.利息收入 | 922162.21 |
| 存款利息收入 | 644996.95 |
| 债券利息收入 | 189014.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8587479.86 |
| 股票投资收益 | 5404487.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1327362.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1855630.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6777855.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
309063.41 |
| 减：二、费用 | 2322059.57 |
| 1.管理人报酬 | 1385824.5 |
| 2.托管费 | 230970.72 |
| 3.销售服务费 | 6139.21 |
| 4.交易费用 | 531591.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14274501.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14274501.24 |
