| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融信消费严选混合… | 0.9755 | 1.61% |
| 国融融信消费严选混合… | 0.9636 | 1.61% |
| 国融融银A | 0.3869 | 1.47% |
| 国融融银C | 0.3818 | 1.46% |
| 国融融盛龙头严选混合… | 1.3903 | 0.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3614.66 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1246072723.11 |
| 股票投资 | 1246072723.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85873230.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2066999733.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36556356.06 |
| 应付管理人报酬 | 1503372.21 |
| 应付托管费 | 250562.07 |
| 应付销售服务费 | 233083.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340930.37 |
| 负债合计 | 38884304.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1600851423.18 |
| 所有者权益合计 | 2028115428.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 2066999733.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 145631287.98 |
| 结算备付金 | 3614.66 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 872249209.13 |
| 股票投资 | 872249209.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66566654.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1084450766.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 111484405.61 |
| 应付管理人报酬 | 628845.86 |
| 应付托管费 | 104807.61 |
| 应付销售服务费 | 76496.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204914.27 |
| 负债合计 | 112499470.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 560365010.49 |
| 所有者权益合计 | 971951295.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1084450766.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8314315.17 |
| 结算备付金 | 13614.66 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 12228225.51 |
| 股票投资 | 12228225.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 358.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20556514.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 34465.41 |
| 应付管理人报酬 | 11263.54 |
| 应付托管费 | 1877.25 |
| 应付销售服务费 | 186.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 267793.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18328795.23 |
| 所有者权益合计 | 20288721.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 20556514.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 984768.52 |
| 结算备付金 | 13614.66 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 10271917.16 |
| 股票投资 | 10271917.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7865.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11278165.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1623.66 |
| 应付管理人报酬 | 13344.88 |
| 应付托管费 | 2224.15 |
| 应付销售服务费 | 65.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204876.39 |
| 负债合计 | 222134.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8348337.2 |
| 所有者权益合计 | 11056030.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 11278165.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1485877.68 |
| 结算备付金 | 13614.66 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 12589058.32 |
| 股票投资 | 12589058.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 528.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1554.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14090634.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18500.72 |
| 应付管理人报酬 | 17601.93 |
| 应付托管费 | 2933.63 |
| 应付销售服务费 | 108.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220001.36 |
| 负债合计 | 259146.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9193604.87 |
| 所有者权益合计 | 13831487.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 14090634.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1748216.73 |
| 结算备付金 | 13614.66 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 19025032.8 |
| 股票投资 | 19025032.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 635.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1707.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20789207.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 112504.67 |
| 应付管理人报酬 | 25504.97 |
| 应付托管费 | 4250.83 |
| 应付销售服务费 | 0.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204876.39 |
| 负债合计 | 347137.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11004665.13 |
| 所有者权益合计 | 20442070.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 20789207.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3948018.15 |
| 结算备付金 | 546728.39 |
| 存出保证金 | 305491.2 |
| 交易性金融资产 | 19582922.62 |
| 股票投资 | 19582922.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1314.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 249.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24384724.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 47365.91 |
| 应付管理人报酬 | 29677.69 |
| 应付托管费 | 4946.26 |
| 应付销售服务费 | 0.31 |
| 应付税费 | 3050.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 305040.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14631487.55 |
| 所有者权益合计 | 24079683.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 24384724.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4109556.08 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 29037251.87 |
| 股票投资 | 29037251.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1579.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3009.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33151396.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 327469.44 |
| 应付管理人报酬 | 44604.91 |
| 应付托管费 | 7434.17 |
| 应付销售服务费 | 2.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198044.58 |
| 负债合计 | 577555.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25612487.84 |
| 所有者权益合计 | 32573841.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 33151396.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8281011.55 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 82649084.37 |
| 股票投资 | 82649084.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4002.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1727.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90935825.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1007653.11 |
| 应付管理人报酬 | 120892.34 |
| 应付托管费 | 20148.69 |
| 应付销售服务费 | 910.35 |
| 应付税费 | 1.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164512.99 |
| 负债合计 | 1314118.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80920893.84 |
| 所有者权益合计 | 89621706.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 90935825.59 |
