| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融信消费严选混合… | 0.9755 | 1.61% |
| 国融融信消费严选混合… | 0.9636 | 1.61% |
| 国融融银A | 0.3869 | 1.47% |
| 国融融银C | 0.3818 | 1.46% |
| 国融融盛龙头严选混合… | 1.3903 | 0.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10153019.64元 |
| 本期利润 | -29374386.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -55.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22256797.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2343元 |
| 期末基金资产净值 | 117261026.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 374020.29元 |
| 本期利润 | 2392744.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2602元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40004094.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6904元 |
| 期末基金资产净值 | 97948826.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6904元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3051469.45元 |
| 本期利润 | -3453389.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 608243.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0866元 |
| 期末基金资产净值 | 7630723.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0866元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1877133.69元 |
| 本期利润 | -1648240.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1916元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2588421.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3227元 |
| 期末基金资产净值 | 10609193.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2669009.26元 |
| 本期利润 | -1051503.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0955元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4458395.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5027元 |
| 期末基金资产净值 | 13326415.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3831260.81元 |
| 本期利润 | 2693864.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9435843.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8576元 |
| 期末基金资产净值 | 20438812.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8576元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15308753.76元 |
| 本期利润 | 12662484.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9447648.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6457元 |
| 期末基金资产净值 | 24078357.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4335286.1元 |
| 本期利润 | 5522296.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4052056.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1583元 |
| 期末基金资产净值 | 32555591.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2718元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7241167.97元 |
| 本期利润 | 13753863.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0925元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4150733.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0547元 |
| 期末基金资产净值 | 84092392.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.78% |
