| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4404191.12 |
| 存出保证金 | 915909.34 |
| 交易性金融资产 | 2238769738.97 |
| 股票投资 | 2238769738.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5674829.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 603432.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2620349812.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12580459.77 |
| 应付赎回款 | 3013609.28 |
| 应付管理人报酬 | 2596150.27 |
| 应付托管费 | 432691.71 |
| 应付销售服务费 | 158138.76 |
| 应付税费 | 2.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2143732.66 |
| 负债合计 | 20924785.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1314171234.82 |
| 所有者权益合计 | 2599425027.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 2620349812.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 489634373.7 |
| 结算备付金 | 8228323.19 |
| 存出保证金 | 1486593.01 |
| 交易性金融资产 | 2852532635.75 |
| 股票投资 | 2852127585.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 405050.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2848320.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3354730245.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15476399.7 |
| 应付赎回款 | 192342914.28 |
| 应付管理人报酬 | 4184499.75 |
| 应付托管费 | 697416.63 |
| 应付销售服务费 | 172448.88 |
| 应付税费 | 1.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5199773.16 |
| 负债合计 | 218073454.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1331328154.64 |
| 所有者权益合计 | 3136656791.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 3354730245.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 467592526.72 |
| 结算备付金 | 8889136.45 |
| 存出保证金 | 1705727.74 |
| 交易性金融资产 | 2710516105.92 |
| 股票投资 | 2710516105.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24941509.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 964673.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3214609679.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 136.33 |
| 应付赎回款 | 5568946.78 |
| 应付管理人报酬 | 4312365.4 |
| 应付托管费 | 718727.57 |
| 应付销售服务费 | 405816.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5977544.52 |
| 负债合计 | 16983536.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1404753747.76 |
| 所有者权益合计 | 3197626143.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 3214609679.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 412591530.38 |
| 结算备付金 | 6330387.03 |
| 存出保证金 | 1360210.02 |
| 交易性金融资产 | 4041899397.22 |
| 股票投资 | 4038613112.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3286284.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24295545.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7673669.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4494150739.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 79398670.15 |
| 应付赎回款 | 46976868.46 |
| 应付管理人报酬 | 4750833.42 |
| 应付托管费 | 791805.57 |
| 应付销售服务费 | 475713.72 |
| 应付税费 | 28.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4176198.96 |
| 负债合计 | 136570118.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1559228232.16 |
| 所有者权益合计 | 4357580621.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 4494150739.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 516445213.04 |
| 结算备付金 | 10018021.81 |
| 存出保证金 | 3599400.54 |
| 交易性金融资产 | 3974147583.83 |
| 股票投资 | 3974147583.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 151129.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4504361348.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13486039.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6080271.36 |
| 应付托管费 | 1013378.56 |
| 应付销售服务费 | 85412.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 25463012.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1509043439.82 |
| 所有者权益合计 | 4478898336.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 4504361348.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 608567881.63 |
| 结算备付金 | 9178453.65 |
| 存出保证金 | 1676968.63 |
| 交易性金融资产 | 5220970165.52 |
| 股票投资 | 5220970165.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21132560.82 |
| 应收利息 | 116043.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28051387.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5889693461.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25810543.68 |
| 应付赎回款 | 106667013.24 |
| 应付管理人报酬 | 6404750.92 |
| 应付托管费 | 1067458.48 |
| 应付销售服务费 | 71248.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 520313.28 |
| 负债合计 | 145168978.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1942301650.71 |
| 所有者权益合计 | 5744524483.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 5889693461.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 524393523.64 |
| 结算备付金 | 56768367.42 |
| 存出保证金 | 2679159.93 |
| 交易性金融资产 | 5808387728.87 |
| 股票投资 | 5803724728.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4663000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 122040749.15 |
| 应收利息 | 134495.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5614193.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6520018217.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 89065371.09 |
| 应付赎回款 | 108084780.77 |
| 应付管理人报酬 | 8017401.2 |
| 应付托管费 | 1336233.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 431544.99 |
| 负债合计 | 213608651.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2399269525.05 |
| 所有者权益合计 | 6306409566.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 6520018217.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 330382885.1 |
| 结算备付金 | 62412074.21 |
| 存出保证金 | 1464881.16 |
| 交易性金融资产 | 4124023570.9 |
| 股票投资 | 4124023570.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8348175.32 |
| 应收利息 | 62037.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 178508689.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4705202313.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 79272276.73 |
| 应付赎回款 | 220112950.13 |
| 应付管理人报酬 | 5144436.21 |
| 应付托管费 | 857406.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 384917.13 |
| 负债合计 | 310475103.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1909567672.58 |
| 所有者权益合计 | 4394727209.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 4705202313.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59326843.07 |
| 结算备付金 | 1764145.33 |
| 存出保证金 | 282987.7 |
| 交易性金融资产 | 508167980.76 |
| 股票投资 | 508167980.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13421.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2917008.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 572472386.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5912643.22 |
| 应付管理人报酬 | 668572.93 |
| 应付托管费 | 111428.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172597.51 |
| 负债合计 | 7652261.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 397490364.15 |
| 所有者权益合计 | 564820125.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 572472386.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 333223804.49 |
| 结算备付金 | 11228144.44 |
| 存出保证金 | 909277.28 |
| 交易性金融资产 | 394932055.53 |
| 股票投资 | 394932055.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 77715.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 114499.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 740485497.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9808275.83 |
| 应付赎回款 | 1809670.14 |
| 应付管理人报酬 | 887776.87 |
| 应付托管费 | 147962.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65223.0 |
| 负债合计 | 13418741.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 727952257.0 |
| 所有者权益合计 | 727066755.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 740485497.54 |
