| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5058 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -186812031.88 |
| 1.利息收入 | 913649.88 |
| 存款利息收入 | 913649.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27572004.79 |
| 股票投资收益 | -41371761.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13799756.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-160318416.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164739.23 |
| 减：二、费用 | 11874506.85 |
| 1.管理人报酬 | 9368277.35 |
| 2.托管费 | 1561379.58 |
| 3.销售服务费 | 707933.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236916.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-198686538.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-198686538.73 |
| 一、收入： | -68616469.0 |
| 1.利息收入 | 476373.23 |
| 存款利息收入 | 476373.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25151125.67 |
| 股票投资收益 | 15188931.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9962193.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94374608.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130640.18 |
| 减：二、费用 | 7081433.52 |
| 1.管理人报酬 | 5627901.75 |
| 2.托管费 | 937983.65 |
| 3.销售服务费 | 391117.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124430.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75697902.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75697902.52 |
| 一、收入： | -96758420.83 |
| 1.利息收入 | 1379696.47 |
| 存款利息收入 | 1379696.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101777652.2 |
| 股票投资收益 | -113400892.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11623240.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3331920.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307614.19 |
| 减：二、费用 | 14006386.97 |
| 1.管理人报酬 | 11116882.09 |
| 2.托管费 | 1852813.61 |
| 3.销售服务费 | 791128.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245562.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110764807.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110764807.8 |
| 一、收入： | -54154526.33 |
| 1.利息收入 | 774741.54 |
| 存款利息收入 | 774741.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97422503.99 |
| 股票投资收益 | -104685172.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7262668.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42333087.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160149.08 |
| 减：二、费用 | 6943358.04 |
| 1.管理人报酬 | 5529381.77 |
| 2.托管费 | 921563.54 |
| 3.销售服务费 | 393233.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61097884.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61097884.37 |
| 一、收入： | -159452079.99 |
| 1.利息收入 | 1963555.74 |
| 存款利息收入 | 1963555.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15022767.13 |
| 股票投资收益 | 6458375.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8564391.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-178048832.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1610429.53 |
| 减：二、费用 | 19117908.87 |
| 1.管理人报酬 | 13242374.71 |
| 2.托管费 | 2207062.55 |
| 3.销售服务费 | 822879.74 |
| 4.交易费用 | 2645591.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-178569988.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-178569988.86 |
| 一、收入： | 73196086.05 |
| 1.利息收入 | 1071408.97 |
| 存款利息收入 | 1071408.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30790874.89 |
| 股票投资收益 | 26577129.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4213744.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40252080.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1081721.9 |
| 减：二、费用 | 9876821.54 |
| 1.管理人报酬 | 6594297.03 |
| 2.托管费 | 1099049.58 |
| 3.销售服务费 | 395279.73 |
| 4.交易费用 | 1698935.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63319264.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63319264.51 |
| 一、收入： | 102224700.71 |
| 1.利息收入 | 537259.93 |
| 存款利息收入 | 537259.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17461801.03 |
| 股票投资收益 | 14888945.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2572855.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83841223.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
384416.44 |
| 减：二、费用 | 6305398.81 |
| 1.管理人报酬 | 4344106.8 |
| 2.托管费 | 724017.82 |
| 3.销售服务费 | 122839.3 |
| 4.交易费用 | 994434.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95919301.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95919301.9 |
| 一、收入： | 34269937.55 |
| 1.利息收入 | 264637.32 |
| 存款利息收入 | 264637.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2300776.77 |
| 股票投资收益 | 881312.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1419464.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31496220.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208303.46 |
| 减：二、费用 | 2657893.82 |
| 1.管理人报酬 | 1780792.57 |
| 2.托管费 | 296798.78 |
| 3.销售服务费 | 56396.95 |
| 4.交易费用 | 469762.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54143.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31612043.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31612043.73 |
| 一、收入： | 6571663.47 |
| 1.利息收入 | 382470.19 |
| 存款利息收入 | 259534.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1449133.22 |
| 股票投资收益 | 1287471.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161661.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4581210.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158849.7 |
| 减：二、费用 | 969761.13 |
| 1.管理人报酬 | 626445.76 |
| 2.托管费 | 104407.62 |
| 3.销售服务费 | 48472.0 |
| 4.交易费用 | 160035.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5601902.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5601902.34 |
| 一、收入： | 853763.37 |
| 1.利息收入 | 218738.04 |
| 存款利息收入 | 128925.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188217.63 |
| 股票投资收益 | 155231.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32985.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
446807.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 264085.55 |
| 1.管理人报酬 | 185187.9 |
| 2.托管费 | 30864.67 |
| 3.销售服务费 | 12517.71 |
| 4.交易费用 | 27863.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7651.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
589677.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
589677.82 |
