| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5058 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2143082.58 |
| 存出保证金 | 679257.63 |
| 交易性金融资产 | 388333251.64 |
| 股票投资 | 388333251.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8558452.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 288199.26 |
| 应收申购款 | 225715.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 456208631.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.27 |
| 应付赎回款 | 11147963.19 |
| 应付管理人报酬 | 468970.45 |
| 应付托管费 | 78161.74 |
| 应付销售服务费 | 46657.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330347.86 |
| 负债合计 | 12072102.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 569046635.45 |
| 所有者权益合计 | 444136528.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 456208631.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41701874.1 |
| 结算备付金 | 150492.39 |
| 存出保证金 | 313680.0 |
| 交易性金融资产 | 636538880.43 |
| 股票投资 | 636538880.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1392334.45 |
| 应收申购款 | 314564.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 680411825.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3061309.15 |
| 应付赎回款 | 1000728.6 |
| 应付管理人报酬 | 843557.79 |
| 应付托管费 | 140592.97 |
| 应付销售服务费 | 56494.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 256910.23 |
| 负债合计 | 5359593.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 701015491.59 |
| 所有者权益合计 | 675052232.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 680411825.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84786121.01 |
| 结算备付金 | 3227741.91 |
| 存出保证金 | 115388.29 |
| 交易性金融资产 | 720679984.09 |
| 股票投资 | 720679984.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 352717.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 201145.97 |
| 应收申购款 | 756285.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 810119384.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4286992.08 |
| 应付赎回款 | 2312299.5 |
| 应付管理人报酬 | 1008348.65 |
| 应付托管费 | 168058.12 |
| 应付销售服务费 | 74971.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 398039.95 |
| 负债合计 | 8248710.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 749309825.91 |
| 所有者权益合计 | 801870674.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 810119384.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69722702.63 |
| 结算备付金 | 7705161.28 |
| 存出保证金 | 89730.87 |
| 交易性金融资产 | 700851262.96 |
| 股票投资 | 700851262.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13180516.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 924632.33 |
| 应收申购款 | 819010.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 793293017.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7151571.28 |
| 应付管理人报酬 | 921660.47 |
| 应付托管费 | 153610.08 |
| 应付销售服务费 | 63087.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274537.02 |
| 负债合计 | 8564466.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 681348360.19 |
| 所有者权益合计 | 784728550.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 793293017.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 146280850.23 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 692516.73 |
| 交易性金融资产 | 718688223.7 |
| 股票投资 | 718688223.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 75505.63 |
| 应收股利 | 26716.76 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 865763813.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 153.2 |
| 应付赎回款 | 1521675.71 |
| 应付管理人报酬 | 1081980.93 |
| 应付托管费 | 180330.16 |
| 应付销售服务费 | 80324.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201151.83 |
| 负债合计 | 3167055.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 691317595.91 |
| 所有者权益合计 | 862596757.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 865763813.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99531070.67 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 434485.96 |
| 交易性金融资产 | 926356336.53 |
| 股票投资 | 926356336.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 396100.5 |
| 应收利息 | 41833.04 |
| 应收股利 | 1754257.76 |
| 应收申购款 | 1799805.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1030313890.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20065781.1 |
| 应付管理人报酬 | 1249425.61 |
| 应付托管费 | 208237.61 |
| 应付销售服务费 | 71505.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103376.86 |
| 负债合计 | 21921850.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 618418126.19 |
| 所有者权益合计 | 1008392039.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1030313890.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30994939.2 |
| 结算备付金 | 420758.32 |
| 存出保证金 | 419287.82 |
| 交易性金融资产 | 342135076.4 |
| 股票投资 | 342135076.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18881.48 |
| 应收股利 | 7641.54 |
| 应收申购款 | 656810.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 374653394.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 363524.36 |
| 应付赎回款 | 2078650.93 |
| 应付管理人报酬 | 448597.6 |
| 应付托管费 | 74766.3 |
| 应付销售服务费 | 10843.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120886.27 |
| 负债合计 | 3169372.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 257187353.09 |
| 所有者权益合计 | 371484022.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 374653394.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24372126.86 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 286744503.43 |
| 股票投资 | 286744503.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12356.91 |
| 应收股利 | 663864.83 |
| 应收申购款 | 1653717.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 313446569.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 296506.99 |
| 应付赎回款 | 2536079.82 |
| 应付管理人报酬 | 376839.54 |
| 应付托管费 | 62806.59 |
| 应付销售服务费 | 9653.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55983.06 |
| 负债合计 | 3356088.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 259623714.12 |
| 所有者权益合计 | 310090481.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 313446569.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4341202.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2028.75 |
| 交易性金融资产 | 55469456.61 |
| 股票投资 | 55469456.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2028619.91 |
| 应收利息 | 2917.18 |
| 应收股利 | 2589.84 |
| 应收申购款 | 177095.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62023910.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2120515.52 |
| 应付管理人报酬 | 78532.03 |
| 应付托管费 | 13088.66 |
| 应付销售服务费 | 7938.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 31928.07 |
| 负债合计 | 2264854.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54450294.58 |
| 所有者权益合计 | 59759055.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 62023910.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34832090.07 |
| 结算备付金 | 726627.4 |
| 存出保证金 | 216832.17 |
| 交易性金融资产 | 15045299.99 |
| 股票投资 | 15045299.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 23000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 58154.75 |
| 应收股利 | 2816.48 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73881820.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 308326.34 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 89528.48 |
| 应付托管费 | 14921.44 |
| 应付销售服务费 | 6051.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7651.98 |
| 负债合计 | 432304.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72859838.85 |
| 所有者权益合计 | 73449516.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 73881820.86 |
