| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5058 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24306948.78元 |
| 本期利润 | -130208656.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2884元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -70348675.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2149元 |
| 期末基金资产净值 | 257023526.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7851元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12253907.14元 |
| 本期利润 | -50268684.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28326102.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0606元 |
| 期末基金资产净值 | 451636238.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -72349051.63元 |
| 本期利润 | -74500611.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1648元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40722336.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0866元 |
| 期末基金资产净值 | 505034785.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0745元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65838159.62元 |
| 本期利润 | -36590010.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0839元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32704942.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0728元 |
| 期末基金资产净值 | 519377056.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1554元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1325757.78元 |
| 本期利润 | -118905700.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2838元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34235173.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0805元 |
| 期末基金资产净值 | 532045347.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2516元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16186064.21元 |
| 本期利润 | 51610848.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53210994.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1183元 |
| 期末基金资产净值 | 734961036.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10467818.37元 |
| 本期利润 | 83794203.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3994元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18661473.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0821元 |
| 期末基金资产净值 | 328536186.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4453元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62816.49元 |
| 本期利润 | 27626751.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7920401.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0352元 |
| 期末基金资产净值 | 268729093.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 732653.07元 |
| 本期利润 | 3532360.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0955元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 676956.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0244元 |
| 期末基金资产净值 | 30429219.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102875.7元 |
| 本期利润 | 398722.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102875.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0021元 |
| 期末基金资产净值 | 48629760.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.83% |
