| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7670 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金众赢货币 | 0.4794 | 1.89% |
| 国金金腾通货币A | 0.495 | 1.85% |
| 国金金腾通货币C | 0.295 | 1.10% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 686.42 | 147.53 | 21.49% | 49.18 | 7.16% | -- | -- | 56.58 | 8.24% |
| 2023-06-30 | 213.62 | 46.32 | 21.68% | 15.44 | 7.23% | -- | -- | 17.29 | 8.09% |
| 2022-12-31 | 425.88 | 102.28 | 24.02% | 34.09 | 8.01% | -- | -- | 21.15 | 4.97% |
| 2022-06-30 | 251.31 | 61.45 | 24.45% | 20.48 | 8.15% | -- | -- | 8.50 | 3.38% |
| 2021-12-31 | 709.93 | 161.07 | 22.69% | 53.69 | 7.56% | 6.06 | 0.85% | 12.93 | 1.82% |
| 2021-06-30 | 447.71 | 103.95 | 23.22% | 34.65 | 7.74% | 3.70 | 0.83% | 8.09 | 1.81% |
| 2020-12-31 | 1602.15 | 390.14 | 24.35% | 130.05 | 8.12% | 10.01 | 0.62% | 81.05 | 5.06% |
| 2020-06-30 | 896.75 | 229.44 | 25.59% | 76.48 | 8.53% | 6.01 | 0.67% | 61.18 | 6.82% |
| 2019-12-31 | 172.75 | 39.31 | 22.76% | 13.10 | 7.59% | 3.47 | 2.01% | 4.89 | 2.83% |
| 2019-06-30 | 51.90 | 13.49 | 26.00% | 4.50 | 8.67% | 1.20 | 2.31% | 3.75 | 7.23% |
