国金惠盈纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1050602.04 |
| 存出保证金 |
4741.49 |
| 交易性金融资产 |
1370792788.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1370792788.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53962891.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1425991045.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
350598396.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2485620.75 |
| 应付管理人报酬 |
187907.85 |
| 应付托管费 |
62635.95 |
| 应付销售服务费 |
52132.85 |
| 应付税费 |
20421.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256890.87 |
| 负债合计 |
353664005.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
903664758.27 |
| 所有者权益合计 |
1072327040.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1425991045.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
208033.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
657495065.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
657495065.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5822463.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
663525561.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
143038266.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7289168.54 |
| 应付管理人报酬 |
123700.17 |
| 应付托管费 |
41233.38 |
| 应付销售服务费 |
55565.4 |
| 应付税费 |
13828.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213568.46 |
| 负债合计 |
150775330.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
442701608.82 |
| 所有者权益合计 |
512750231.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
663525561.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
535061.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4701.38 |
| 交易性金融资产 |
317529493.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
317529493.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
183842.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
318253099.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88523300.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1982770.79 |
| 应付管理人报酬 |
67188.33 |
| 应付托管费 |
22396.12 |
| 应付销售服务费 |
18065.81 |
| 应付税费 |
10051.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230285.96 |
| 负债合计 |
90854059.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203780861.98 |
| 所有者权益合计 |
227399040.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
318253099.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1540859.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
240466639.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
240466639.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150589.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242158088.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66010849.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
827329.07 |
| 应付管理人报酬 |
82191.42 |
| 应付托管费 |
27397.15 |
| 应付销售服务费 |
9444.91 |
| 应付税费 |
9493.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139023.11 |
| 负债合计 |
67105728.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158687142.75 |
| 所有者权益合计 |
175052359.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
242158088.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
785548.44 |
| 结算备付金 |
3000263.84 |
| 存出保证金 |
3644.18 |
| 交易性金融资产 |
575967200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
575967200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9127328.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
605251.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
589489236.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
163999613.0 |
| 应付证券清算款 |
12955.48 |
| 应付赎回款 |
151616.95 |
| 应付管理人报酬 |
98529.69 |
| 应付托管费 |
32843.24 |
| 应付销售服务费 |
10377.12 |
| 应付税费 |
12859.79 |
| 应付利息 |
2708.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.11 |
| 负债合计 |
164551819.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
389580684.75 |
| 所有者权益合计 |
424937416.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
589489236.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1737847.5 |
| 结算备付金 |
4994880.96 |
| 存出保证金 |
21414.87 |
| 交易性金融资产 |
605786400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
605786400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8398282.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88337.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
621027163.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
169999737.5 |
| 应付证券清算款 |
4993.18 |
| 应付赎回款 |
445874.46 |
| 应付管理人报酬 |
123989.04 |
| 应付托管费 |
41329.67 |
| 应付销售服务费 |
10153.4 |
| 应付税费 |
18317.0 |
| 应付利息 |
12248.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108181.6 |
| 负债合计 |
170804283.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
428903985.31 |
| 所有者权益合计 |
450222879.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
621027163.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20993122.44 |
| 结算备付金 |
7762660.31 |
| 存出保证金 |
43504.86 |
| 交易性金融资产 |
1098737100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1098737100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20922349.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19785315.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1168244052.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
321399180.9 |
| 应付证券清算款 |
38067.5 |
| 应付赎回款 |
909115.4 |
| 应付管理人报酬 |
169931.61 |
| 应付托管费 |
56643.86 |
| 应付销售服务费 |
20728.88 |
| 应付税费 |
56231.51 |
| 应付利息 |
19985.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79243.42 |
| 负债合计 |
322794088.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
815375723.6 |
| 所有者权益合计 |
845449964.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1168244052.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5772166.86 |
| 结算备付金 |
35613754.45 |
| 存出保证金 |
69725.51 |
| 交易性金融资产 |
2212022600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2212022600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30636569.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2771756.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2286886573.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
582138864.29 |
| 应付证券清算款 |
35181.98 |
| 应付赎回款 |
34579042.84 |
| 应付管理人报酬 |
448767.08 |
| 应付托管费 |
149589.02 |
| 应付销售服务费 |
86418.41 |
| 应付税费 |
156740.13 |
| 应付利息 |
54151.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96418.55 |
| 负债合计 |
617802286.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1549159075.73 |
| 所有者权益合计 |
1669084286.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2286886573.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3020761.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7270.74 |
| 交易性金融资产 |
592946000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
592946000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11750181.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
907849.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
608632063.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
156039380.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
360077.84 |
| 应付管理人报酬 |
52192.03 |
| 应付托管费 |
17397.35 |
| 应付销售服务费 |
3201.77 |
| 应付税费 |
10097.11 |
| 应付利息 |
20116.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139033.08 |
| 负债合计 |
156664150.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
433094312.3 |
| 所有者权益合计 |
451967913.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
608632063.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
444374.33 |
| 结算备付金 |
1542957.5 |
| 存出保证金 |
21562.69 |
| 交易性金融资产 |
164594000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164594000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2513930.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169116925.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25919841.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44170.35 |
| 应付管理人报酬 |
38712.12 |
| 应付托管费 |
12904.03 |
| 应付销售服务费 |
10522.47 |
| 应付税费 |
9828.66 |
| 应付利息 |
6124.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48395.92 |
| 负债合计 |
26112239.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141531287.4 |
| 所有者权益合计 |
143004686.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
169116925.18 |
