| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金ESG持续增长C | 0.6656 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4936 | 1.85% |
| 国金众赢货币 | 0.4705 | 1.84% |
| 国金金腾通货币C | 0.2872 | 1.09% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 32932453.3 |
| 1.利息收入 | 21584.69 |
| 存款利息收入 | 17804.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20137291.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20137291.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12607551.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166025.93 |
| 减：二、费用 | 6864229.39 |
| 1.管理人报酬 | 1475288.33 |
| 2.托管费 | 491762.77 |
| 3.销售服务费 | 565800.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4094713.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4094713.33 |
| 6.其他费用 | 217300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26068223.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26068223.91 |
| 一、收入： | 13336745.27 |
| 1.利息收入 | 7243.73 |
| 存款利息收入 | 3633.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8570981.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8570981.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4680945.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77574.41 |
| 减：二、费用 | 2136214.51 |
| 1.管理人报酬 | 463232.31 |
| 2.托管费 | 154410.79 |
| 3.销售服务费 | 172875.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1232609.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1232609.12 |
| 6.其他费用 | 107960.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11200530.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11200530.76 |
| 一、收入： | 4402227.73 |
| 1.利息收入 | 26088.84 |
| 存款利息收入 | 26088.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7735355.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7735355.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3601773.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242556.97 |
| 减：二、费用 | 4258803.8 |
| 1.管理人报酬 | 1022832.14 |
| 2.托管费 | 340944.08 |
| 3.销售服务费 | 211486.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2452957.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2452957.67 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143423.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143423.93 |
| 一、收入： | 6291799.54 |
| 1.利息收入 | 20522.78 |
| 存款利息收入 | 20522.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8203311.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8203311.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1962004.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29969.83 |
| 减：二、费用 | 2513116.56 |
| 1.管理人报酬 | 614453.05 |
| 2.托管费 | 204817.69 |
| 3.销售服务费 | 84990.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1492177.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1492177.79 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3778682.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3778682.98 |
| 一、收入： | 29715627.97 |
| 1.利息收入 | 26910177.31 |
| 存款利息收入 | 221245.67 |
| 债券利息收入 | 26688931.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8349063.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8349063.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11144081.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10433.46 |
| 减：二、费用 | 7099254.87 |
| 1.管理人报酬 | 1610723.48 |
| 2.托管费 | 536907.93 |
| 3.销售服务费 | 129268.39 |
| 4.交易费用 | 60552.1 |
| 5.利息支出 | 4499864.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4499864.53 |
| 6.其他费用 | 226900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22616373.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22616373.1 |
| 一、收入： | 11709797.11 |
| 1.利息收入 | 18053525.6 |
| 存款利息收入 | 184585.11 |
| 债券利息收入 | 17868940.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11544527.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11544527.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5191297.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9501.24 |
| 减：二、费用 | 4477139.59 |
| 1.管理人报酬 | 1039480.22 |
| 2.托管费 | 346493.46 |
| 3.销售服务费 | 80894.16 |
| 4.交易费用 | 36953.79 |
| 5.利息支出 | 2829395.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2829395.53 |
| 6.其他费用 | 117478.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7232657.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7232657.52 |
| 一、收入： | -4449543.75 |
| 1.利息收入 | 61857726.55 |
| 存款利息收入 | 304547.16 |
| 债券利息收入 | 61549337.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54919061.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -54919061.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11962199.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
573991.32 |
| 减：二、费用 | 16021460.58 |
| 1.管理人报酬 | 3901362.68 |
| 2.托管费 | 1300454.18 |
| 3.销售服务费 | 810544.64 |
| 4.交易费用 | 100110.14 |
| 5.利息支出 | 9563175.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9563175.1 |
| 6.其他费用 | 227450.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20471004.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20471004.33 |
| 一、收入： | 1299683.66 |
| 1.利息收入 | 35971016.61 |
| 存款利息收入 | 139069.66 |
| 债券利息收入 | 35828104.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3654810.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3654810.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31534396.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
517873.69 |
| 减：二、费用 | 8967521.1 |
| 1.管理人报酬 | 2294384.98 |
| 2.托管费 | 764794.98 |
| 3.销售服务费 | 611830.59 |
| 4.交易费用 | 60092.73 |
| 5.利息支出 | 5063585.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5063585.38 |
| 6.其他费用 | 103135.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7667837.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7667837.44 |
| 一、收入： | 9354299.99 |
| 1.利息收入 | 6586511.85 |
| 存款利息收入 | 138138.68 |
| 债券利息收入 | 6319150.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1654308.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1654308.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
570593.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
542885.94 |
| 减：二、费用 | 1727517.58 |
| 1.管理人报酬 | 393120.73 |
| 2.托管费 | 131040.27 |
| 3.销售服务费 | 48938.46 |
| 4.交易费用 | 34665.97 |
| 5.利息支出 | 953042.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 953042.72 |
| 6.其他费用 | 156400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7626782.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7626782.41 |
| 一、收入： | 2385013.88 |
| 1.利息收入 | 2534104.72 |
| 存款利息收入 | 125231.26 |
| 债券利息收入 | 2279650.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-867094.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -867094.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
184188.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
533815.31 |
| 减：二、费用 | 519000.16 |
| 1.管理人报酬 | 134931.5 |
| 2.托管费 | 44977.13 |
| 3.销售服务费 | 37545.36 |
| 4.交易费用 | 11962.99 |
| 5.利息支出 | 234683.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 234683.85 |
| 6.其他费用 | 49780.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1866013.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1866013.72 |
