名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富添富通货币B | 0.6942 | 2.73% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 312.05 | 228.24 | 73.14% | 63.28 | 20.28% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 162.50 | 118.80 | 73.11% | 33.00 | 20.31% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 348.12 | 250.72 | 72.02% | 69.65 | 20.01% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 195.56 | 145.06 | 74.18% | 33.79 | 17.28% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 516.22 | 268.10 | 51.94% | 98.18 | 19.02% | 116.54 | 22.57% | -- | -- |
2021-06-30 | 218.68 | 99.09 | 45.32% | 44.92 | 20.54% | 55.31 | 25.29% | -- | -- |
2020-12-31 | 441.11 | 146.03 | 33.11% | 61.32 | 13.90% | 200.54 | 45.46% | -- | -- |
2020-06-30 | 307.17 | 77.60 | 25.26% | 27.88 | 9.08% | 180.54 | 58.78% | -- | -- |
2019-12-31 | 273.78 | 149.50 | 54.61% | 51.58 | 18.84% | 38.78 | 14.17% | -- | -- |
2019-06-30 | 144.05 | 85.94 | 59.66% | 23.74 | 16.48% | 19.05 | 13.23% | -- | -- |