| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 0.6942 | 2.73% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -28775112.59 |
| 1.利息收入 | 168877.93 |
| 存款利息收入 | 161717.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24025346.15 |
| 股票投资收益 | -9750068.51 |
| 基金投资收益 | -16822433.59 |
| 债券投资收益 | 286710.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2260445.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4941091.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22446.67 |
| 减：二、费用 | 3120483.41 |
| 1.管理人报酬 | 2282413.42 |
| 2.托管费 | 632835.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194063.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31895596.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31895596.0 |
| 一、收入： | 2240660.14 |
| 1.利息收入 | 85925.42 |
| 存款利息收入 | 84252.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6524824.97 |
| 股票投资收益 | -3270554.47 |
| 基金投资收益 | -4661037.49 |
| 债券投资收益 | 661348.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 745418.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8675643.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3916.56 |
| 减：二、费用 | 1624981.69 |
| 1.管理人报酬 | 1188023.25 |
| 2.托管费 | 329977.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96620.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
615678.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
615678.45 |
| 一、收入： | -81449538.88 |
| 1.利息收入 | 126964.34 |
| 存款利息收入 | 114780.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77805002.48 |
| 股票投资收益 | 3878217.11 |
| 基金投资收益 | -79363297.49 |
| 债券投资收益 | -5228705.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2908783.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3771720.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219.34 |
| 减：二、费用 | 3481220.07 |
| 1.管理人报酬 | 2507197.73 |
| 2.托管费 | 696472.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 57139.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57139.35 |
| 6.其他费用 | 220354.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84930758.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84930758.95 |
| 一、收入： | -56250918.7 |
| 1.利息收入 | 63744.48 |
| 存款利息收入 | 51560.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64633407.13 |
| 股票投资收益 | 783193.17 |
| 基金投资收益 | -60719183.03 |
| 债券投资收益 | -5347764.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 650346.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8318743.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1955646.1 |
| 1.管理人报酬 | 1450607.76 |
| 2.托管费 | 337865.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 57139.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57139.35 |
| 6.其他费用 | 109978.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58206564.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58206564.8 |
| 一、收入： | 13259609.32 |
| 1.利息收入 | 884026.1 |
| 存款利息收入 | 153766.87 |
| 债券利息收入 | 723272.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128308779.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 124950394.06 |
| 债券投资收益 | 1882845.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1475540.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115933196.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5162185.65 |
| 1.管理人报酬 | 2681019.14 |
| 2.托管费 | 981817.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1165361.87 |
| 5.利息支出 | 80752.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80752.02 |
| 6.其他费用 | 240729.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8097423.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8097423.67 |
| 一、收入： | 56791017.85 |
| 1.利息收入 | 378362.87 |
| 存款利息收入 | 62414.46 |
| 债券利息收入 | 315948.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52589185.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 51376501.41 |
| 债券投资收益 | -36346.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1249030.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3823469.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2186780.67 |
| 1.管理人报酬 | 990948.73 |
| 2.托管费 | 449204.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 553051.55 |
| 5.利息支出 | 69975.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69975.86 |
| 6.其他费用 | 119159.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54604237.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54604237.18 |
| 一、收入： | 127253279.11 |
| 1.利息收入 | 526302.74 |
| 存款利息收入 | 114356.29 |
| 债券利息收入 | 411946.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35812071.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 30485927.29 |
| 债券投资收益 | -111389.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5437533.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90914868.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36.68 |
| 减：二、费用 | 4411083.83 |
| 1.管理人报酬 | 1460322.57 |
| 2.托管费 | 613229.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2005361.17 |
| 5.利息支出 | 87963.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87963.49 |
| 6.其他费用 | 239212.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122842195.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122842195.28 |
| 一、收入： | 44380695.71 |
| 1.利息收入 | 303297.65 |
| 存款利息收入 | 84959.66 |
| 债券利息收入 | 218337.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24014578.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 19088486.07 |
| 债券投资收益 | -111389.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5037481.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20062782.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36.68 |
| 减：二、费用 | 3071660.81 |
| 1.管理人报酬 | 776049.17 |
| 2.托管费 | 278830.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1805369.19 |
| 5.利息支出 | 84984.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84984.87 |
| 6.其他费用 | 121431.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41309034.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41309034.9 |
| 一、收入： | 32063031.31 |
| 1.利息收入 | 1024210.23 |
| 存款利息收入 | 328742.9 |
| 债券利息收入 | 471685.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9769333.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 6554833.09 |
| 债券投资收益 | -1952071.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5166571.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21269487.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2737824.93 |
| 1.管理人报酬 | 1494992.36 |
| 2.托管费 | 515840.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 387827.99 |
| 5.利息支出 | 101432.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101432.74 |
| 6.其他费用 | 235781.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29325206.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29325206.38 |
| 一、收入： | 5455958.76 |
| 1.利息收入 | 753300.6 |
| 存款利息收入 | 284649.11 |
| 债券利息收入 | 245150.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4304506.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -4200483.25 |
| 债券投资收益 | -2017053.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1913030.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9007164.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1440507.62 |
| 1.管理人报酬 | 859403.05 |
| 2.托管费 | 237372.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 190516.54 |
| 5.利息支出 | 13196.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13196.72 |
| 6.其他费用 | 138069.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4015451.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4015451.14 |
