招商中债1-5年农发行A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10128030.35元 |
| 本期利润 |
9923346.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2682326.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
303795905.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31490878.14元 |
| 本期利润 |
34080386.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1725946.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
603076291.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23660073.03元 |
| 本期利润 |
24487731.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4053542.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
1206395686.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.86% |
