名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商沪深300地产等… | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等… | 0.4276 | 8.31% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商财富宝交易型货币… | 0.7545 | 2.21% |
招商招益宝货币B | 0.4952 | 2.14% |
招商招福宝货币B | 0.4623 | 2.09% |
招商招禧宝货币B | 0.5124 | 2.04% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4249 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
招商中债1-5年农发行A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2020 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 0.0076 |
2020 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 0.005 |
2020 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 0.008 |
2019 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 0.0106 |
2019 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 0.0072 |
2019 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 0.0034 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |