名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 68135901.43 |
1.利息收入 | 1391491.64 |
存款利息收入 | 77119.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
76975614.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 68506138.16 |
资产支持证券投资收益 | 8469476.56 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10231204.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10929444.4 |
1.管理人报酬 | 6570581.21 |
2.托管费 | 2190193.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1764049.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1764049.55 |
6.其他费用 | 242184.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57206457.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57206457.03 |
一、收入: | 37586039.12 |
1.利息收入 | 737697.38 |
存款利息收入 | 55216.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40025284.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35757405.01 |
资产支持证券投资收益 | 4267879.48 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3176942.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4941845.39 |
1.管理人报酬 | 3297154.77 |
2.托管费 | 1099051.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 337515.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 337515.56 |
6.其他费用 | 123552.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32644193.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32644193.73 |
一、收入: | 80288125.2 |
1.利息收入 | 2218937.83 |
存款利息收入 | 446227.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
86295141.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 78258253.71 |
资产支持证券投资收益 | 8036887.81 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8225954.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20101758.6 |
1.管理人报酬 | 6600387.55 |
2.托管费 | 2200129.16 |
3.销售服务费 | 101.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10865377.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10865377.68 |
6.其他费用 | 260849.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60186366.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60186366.6 |
一、收入: | 53110247.59 |
1.利息收入 | 575326.74 |
存款利息收入 | 265618.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45693231.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41531422.89 |
资产支持证券投资收益 | 4161808.93 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6841689.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9846487.13 |
1.管理人报酬 | 3243927.7 |
2.托管费 | 1081309.2 |
3.销售服务费 | 72.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5293976.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5293976.41 |
6.其他费用 | 128608.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43263760.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43263760.46 |
一、收入: | 85062811.32 |
1.利息收入 | 88895072.1 |
存款利息收入 | 228110.53 |
债券利息收入 | 78267022.35 |
资产支持证券利息收入 | 10380972.52 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10107861.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10153319.87 |
资产支持证券投资收益 | 45458.57 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6275017.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
583.33 |
减:二、费用 | 18354359.63 |
1.管理人报酬 | 6377702.58 |
2.托管费 | 2125900.83 |
3.销售服务费 | 158.21 |
4.交易费用 | 10811.71 |
5.利息支出 | 9401096.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9401096.53 |
6.其他费用 | 257459.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66708451.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66708451.69 |
一、收入: | 35485196.91 |
1.利息收入 | 41446035.35 |
存款利息收入 | 41042.63 |
债券利息收入 | 36130829.8 |
资产支持证券利息收入 | 5258715.59 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4488032.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4527217.76 |
资产支持证券投资收益 | 39184.85 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1473388.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
583.33 |
减:二、费用 | 6260355.68 |
1.管理人报酬 | 3138338.77 |
2.托管费 | 1046112.91 |
3.销售服务费 | 81.71 |
4.交易费用 | 4492.43 |
5.利息支出 | 1868929.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1868929.45 |
6.其他费用 | 125950.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29224841.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29224841.23 |
一、收入: | 79807391.03 |
1.利息收入 | 96564841.54 |
存款利息收入 | 505005.89 |
债券利息收入 | 95388236.51 |
资产支持证券利息收入 | 654853.15 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16565047.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -16565047.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-192460.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57.42 |
减:二、费用 | 17669145.65 |
1.管理人报酬 | 6223603.21 |
2.托管费 | 2074534.35 |
3.销售服务费 | 746.4 |
4.交易费用 | 9168.22 |
5.利息支出 | 8960858.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8960858.58 |
6.其他费用 | 249313.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62138245.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62138245.38 |
一、收入: | 48971993.18 |
1.利息收入 | 48727345.62 |
存款利息收入 | 350162.89 |
债券利息收入 | 48377182.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1727413.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1727413.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1972003.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57.42 |
减:二、费用 | 9173247.44 |
1.管理人报酬 | 3090670.67 |
2.托管费 | 1030223.54 |
3.销售服务费 | 532.21 |
4.交易费用 | 1957.86 |
5.利息支出 | 4852127.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4852127.32 |
6.其他费用 | 124763.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39798745.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39798745.74 |
一、收入: | 94615952.27 |
1.利息收入 | 98302566.7 |
存款利息收入 | 500562.31 |
债券利息收入 | 96149221.83 |
资产支持证券利息收入 | 838310.76 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3515522.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3515522.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-171101.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9.21 |
减:二、费用 | 22014773.27 |
1.管理人报酬 | 6119579.31 |
2.托管费 | 2039859.83 |
3.销售服务费 | 1090.69 |
4.交易费用 | 41317.03 |
5.利息支出 | 13482714.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13482714.04 |
6.其他费用 | 204626.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72601179.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72601179.0 |
一、收入: | 36694196.24 |
1.利息收入 | 40678933.06 |
存款利息收入 | 307336.92 |
债券利息收入 | 39396363.55 |
资产支持证券利息收入 | 165162.31 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7123826.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7123826.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3139089.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.1 |
减:二、费用 | 8607226.25 |
1.管理人报酬 | 2908953.91 |
2.托管费 | 969651.31 |
3.销售服务费 | 321.62 |
4.交易费用 | 35882.42 |
5.利息支出 | 4572207.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4572207.43 |
6.其他费用 | 82640.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28086969.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28086969.99 |