华夏鼎略债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67437660.8元 |
| 本期利润 |
57206456.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
175521316.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0876元 |
| 期末基金资产净值 |
2178218969.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35821136.0元 |
| 本期利润 |
32644193.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150959053.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0754元 |
| 期末基金资产净值 |
2153656704.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68411613.03元 |
| 本期利润 |
60185401.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
218285574.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.109元 |
| 期末基金资产净值 |
2220419087.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36421529.51元 |
| 本期利润 |
43263103.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196484493.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0981元 |
| 期末基金资产净值 |
2203496794.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60432469.81元 |
| 本期利润 |
66707368.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158100173.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.079元 |
| 期末基金资产净值 |
2160233692.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30697712.95元 |
| 本期利润 |
29224352.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120617159.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0602元 |
| 期末基金资产净值 |
2122750711.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62324961.66元 |
| 本期利润 |
62132982.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91393445.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
2093539149.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37822342.7元 |
| 本期利润 |
39793956.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69056191.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
2071252936.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72762386.76元 |
| 本期利润 |
72591920.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59294119.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0296元 |
| 期末基金资产净值 |
2061452123.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24946203.42元 |
| 本期利润 |
28084518.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19624920.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
2321726994.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.85% |
