金鹰添鑫定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
332365.76 |
| 结算备付金 |
140097.64 |
| 存出保证金 |
5817.08 |
| 交易性金融资产 |
8393820.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8393820.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1300242.55 |
| 应收利息 |
218476.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10390819.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2158.38 |
| 应付托管费 |
719.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263013.6 |
| 负债合计 |
265891.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10124927.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
10390819.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48769.35 |
| 结算备付金 |
1209809.82 |
| 存出保证金 |
4779.84 |
| 交易性金融资产 |
118754177.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118754177.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
199048.79 |
| 应收利息 |
2059691.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122276276.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27772.71 |
| 应付托管费 |
9257.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
119.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201204.06 |
| 负债合计 |
9442949.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109999000.0 |
| 所有者权益合计 |
112833327.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
122276276.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
559146.39 |
| 结算备付金 |
16988.36 |
| 存出保证金 |
3178.72 |
| 交易性金融资产 |
112061272.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112061272.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5500000.0 |
| 应收证券清算款 |
333003.8 |
| 应收利息 |
2791498.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121265088.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9799875.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28138.13 |
| 应付托管费 |
9379.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
420.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145000.0 |
| 负债合计 |
9983187.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109999000.0 |
| 所有者权益合计 |
111281900.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
121265088.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20751.51 |
| 结算备付金 |
495737.0 |
| 存出保证金 |
3366.49 |
| 交易性金融资产 |
287526525.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
287526525.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4665800.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
292712180.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77804761.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52747.14 |
| 应付托管费 |
17582.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5269.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199563.12 |
| 负债合计 |
78090011.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999000.0 |
| 所有者权益合计 |
214622168.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
292712180.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2769660.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
23692.3 |
| 交易性金融资产 |
451736742.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
451736742.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
551691326.54 |
| 应收证券清算款 |
1032140.82 |
| 应收利息 |
9818050.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1017071612.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
262939.84 |
| 应付托管费 |
87646.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157100.0 |
| 负债合计 |
529362.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1016542249.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1017071612.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22635662.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1168164000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1168164000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
157964836.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18247792.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1367012291.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
322039307.68 |
| 应付证券清算款 |
19899651.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251669.63 |
| 应付托管费 |
83889.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
75694.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167162.55 |
| 负债合计 |
342541378.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1024470913.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1367012291.48 |
