金鹰添鑫定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1240316.41元 |
| 本期利润 |
1551427.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2834327.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0258元 |
| 期末基金资产净值 |
112833327.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6742920.13元 |
| 本期利润 |
4159630.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1282900.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
111281900.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4569694.91元 |
| 本期利润 |
3199919.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4623168.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
214622168.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33020927.65元 |
| 本期利润 |
35338348.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4225829.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
1016542249.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13542735.81元 |
| 本期利润 |
13977040.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14037608.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0139元 |
| 期末基金资产净值 |
1024470913.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.43% |
