名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1069.68 | 896.54 | 83.81% | 149.42 | 13.97% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 723.98 | 610.55 | 84.33% | 101.76 | 14.06% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 280.61 | 222.76 | 79.38% | 37.13 | 13.23% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 65.18 | 49.05 | 75.25% | 8.18 | 12.54% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 230.28 | 111.73 | 48.52% | 18.62 | 8.09% | 83.91 | 36.44% | -- | -- |
2021-06-30 | 149.86 | 71.23 | 47.53% | 11.87 | 7.92% | 60.06 | 40.08% | -- | -- |
2020-12-31 | 148.83 | 86.62 | 58.20% | 14.44 | 9.70% | 34.29 | 23.04% | -- | -- |
2020-06-30 | 36.94 | 16.99 | 45.98% | 2.83 | 7.66% | 10.46 | 28.33% | -- | -- |
2019-12-31 | 208.94 | 135.12 | 64.67% | 22.52 | 10.78% | 43.34 | 20.74% | -- | -- |
2019-06-30 | 123.29 | 83.34 | 67.60% | 13.89 | 11.27% | 22.93 | 18.60% | -- | -- |