名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
鹏扬淳选一年定开债 | 1.0329 | 0.15% |
鹏扬淳安66个月债券… | 1.0162 | 0.12% |
鹏扬淳稳66个月债券… | 1.0325 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.5085 | 1.88% |
鹏扬现金通利货币E | 0.5084 | 1.88% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4521 | 1.68% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4422 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19070058.69元 |
本期利润 | 22481631.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.034元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.0% |
本期基金份额净值增长率 | 3.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 256277004.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1384元 |
期末基金资产净值 | 2112658926.19元 |
期末基金份额净值 | 1.141元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3189563.95元 |
本期利润 | 2962239.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
本期基金份额净值增长率 | 2.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54593639.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1241元 |
期末基金资产净值 | 494614556.34元 |
期末基金份额净值 | 1.1241元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 725463.93元 |
本期利润 | 594437.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0268元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.46% |
本期基金份额净值增长率 | 3.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3363113.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0986元 |
期末基金资产净值 | 37474358.66元 |
期末基金份额净值 | 1.0986元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 403251.38元 |
本期利润 | 383210.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0218元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
本期基金份额净值增长率 | 2.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1190383.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.088元 |
期末基金资产净值 | 14710769.72元 |
期末基金份额净值 | 1.088元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1101847.46元 |
本期利润 | 1144048.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0308元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
本期基金份额净值增长率 | 2.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2724340.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0664元 |
期末基金资产净值 | 43758710.74元 |
期末基金份额净值 | 1.0664元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 779465.36元 |
本期利润 | 830929.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0154元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
本期基金份额净值增长率 | 1.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1166138.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0517元 |
期末基金资产净值 | 23701840.03元 |
期末基金份额净值 | 1.0518元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2641694.25元 |
本期利润 | 2647513.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0368元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.6% |
本期基金份额净值增长率 | 3.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 997827.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0374元 |
期末基金资产净值 | 27744435.81元 |
期末基金份额净值 | 1.039元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2371551.74元 |
本期利润 | 2305236.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0201元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.97% |
本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1558312.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0257元 |
期末基金资产净值 | 62220864.37元 |
期末基金份额净值 | 1.0257元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2305085.6元 |
本期利润 | 2375777.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0079元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.79% |
本期基金份额净值增长率 | 0.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1256019.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
期末基金资产净值 | 171315565.65元 |
期末基金份额净值 | 1.0081元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.81% |