名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -3201.83 | -0.05 | 0.00% | 30.26 | -0.94% | 228.92 | -7.15% |
2023-06-30 | -522.55 | -- | -- | 14.31 | -2.74% | 31.25 | -5.98% |
2022-12-31 | -3908.81 | -- | -- | 25.67 | -0.66% | 346.94 | -8.88% |
2022-06-30 | -1428.94 | -- | -- | 12.61 | -0.88% | 5.90 | -0.41% |
2021-12-31 | -20.45 | 273.83 | -1338.90% | -5.43 | 26.56% | 494.96 | -2420.17% |
2021-06-30 | 1033.96 | 86.76 | 8.39% | -1.13 | -0.11% | 110.20 | 10.66% |
2020-12-31 | 4448.36 | -- | -- | 8.29 | 0.19% | 272.15 | 6.12% |
2020-06-30 | 1801.25 | -- | -- | 13.93 | 0.77% | 12.14 | 0.67% |
2019-12-31 | 813.89 | -17.85 | -2.19% | -1.46 | -0.18% | 36.37 | 4.47% |
2019-06-30 | 103.42 | -- | -- | -- | -- | 8.81 | 8.52% |